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BILAN SCOMAS HOLDING 2018 Siren 304576424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			14046	11976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			7778728	6122467
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			4500836	3910149
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			26000	26000
TOTAL (I)			12319610	10070593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			179623	214322
Autres créances			111657	360009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			2	1
Disponibilités			349621	648715
Charges constatées d’avance				4832
TOTAL (II)			640903	1227881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			12960512	11298474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8946578		9540867	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2152970		-594289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33545		33152	
TOTAL (I)	12233093		10079731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	451803		900901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8420		51438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54057		103264	
Dettes fiscales et sociales	213139		158552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			4586	
TOTAL (IV)	727419		1218743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12960512		11298474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	552419		811736	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	172		678	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			829810	840253
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			829810	840253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4099	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99601	73525
Autres produits			74	2979
Total des produits d’exploitation (I)			933584	921757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			262778	301551
Impôts, taxes et versements assimilés			26112	19199
Salaires et traitements			428340	328802
Charges sociales			155349	141365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3931	5701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			876512	796622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57073	125135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			440082	210000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100562	87787
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			540644	297787
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10410	19719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10410	19719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			530234	278068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			587306	403203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4966387		896096	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11441	
Total des produits exceptionnels (VII)	4966387		907537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3286302		1842507	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	393		1844	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3286695		1844351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1679692		-936814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114029		60678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6440616		2127081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4287646		2721370	
BENEFICE OU PERTE	2152970		-594289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210926		
Total Immobilisations corporelles		141184		6000
Total Immobilisations financières		10058617		6172265
Total Général		10410727		6178265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10292	136892
Prêts et immobilisations financières			26000	
Total Immobilisations financières			3925318	12305564
Total Général			3935610	12653382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	210926			210926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129207	3931	10292	122846
AMORTISSEMENTS Total Général	340134	3931	10292	333772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4500836		4500836	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26000		26000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	179623	179623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6813	6813		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10644	10644		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94200	94200		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4818116	291280	4526836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	451803	276803	175000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54057	54057		
Personnel et comptes rattachés	27547	27547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37339	37339		
Impôts sur les bénéfices	40651	40651		
T.V.A.	94565	94565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13037	13037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8420	8420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	727419	552419	175000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	449099			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel