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BILAN SCOMAS HOLDING 2017 Siren 304576424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210926	210926		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141183	129206	11976	17677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	6122467		6122467	7659252
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3910149		3910149	3636757
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26000		26000	26000
TOTAL (I)	10410725	340132	10070593	11339688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214322		214322	147613
Autres créances	360009		360009	346069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1		1	1
Disponibilités	648715		648715	893008
Charges constatées d’avance	4832		4832	
TOTAL (II)	1227881		1227881	1386692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11638606	340132	11298474	12726380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9540867		8384895	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-594289		1155972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33152		42750	
TOTAL (I)	10079731		10683617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	900901		1505012	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51438		17344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103264		152660	
Dettes fiscales et sociales	158552		359443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8301	
Produits constatés d’avance (2)	4586			
TOTAL (IV)	1218743		2042763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11298474		12726380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	811735		1143553	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	677			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	840252		840252	789399
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	840252		840252	789399
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73525	45065
Autres produits			2978	2500
Total des produits d’exploitation (I)			921756	836966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			301551	167613
Impôts, taxes et versements assimilés			19199	14959
Salaires et traitements			328801	347200
Charges sociales			141365	192503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5700	12342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			796621	734619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125135	102347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			210000	1043836
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87786	103235
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			297786	1147072
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19718	32873
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19718	32873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			278067	1114199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			403203	1216546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	896095			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11441			
Total des produits exceptionnels (VII)	907537			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1842507			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1844		2965	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1844351		2965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-936814		-2965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60678		57609	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2127080		1984038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2721369		828066	
BENEFICE OU PERTE	-594289		1155972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210926		
Total Immobilisations corporelles		141184		
Total Immobilisations financières		11322011		1331030
Total Général		11674121		1331030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2594425	10058617
Total Général			2594425	10410727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	210926			210926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123506	5701		129207
AMORTISSEMENTS Total Général	334433	5701		340134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3910150			
Prêts				
Autres immobilisations financières	26000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	214323			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3963			
T. V. A.	10212			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7122			
Divers				
Groupe et associés	128786			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209027			
Charges constatées d’avance	4833			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4515314	579164	3936150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	678	678		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	900223	493215	407008	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103265	103265		
Personnel et comptes rattachés	35738	35738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54623	54623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52499	52499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15692	15692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51439	51439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4586	4586		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1218744	811736	407008	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	604264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel