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BILAN LISE CHARMEL INDUSTRIE 2022 Siren 304538549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7834802	7061214	773587	1810975
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	664993	0	664993	566808
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49687	33471	16216	18108
Autres immobilisations corporelles	4328996	3784816	544179	865320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19197796	7555001	11642795	11642795
Créances rattachées à des participations	1672727	1636331	36396	36396
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	565141	0	565141	567125
TOTAL (I)	34314142	20070834	14243308	15507527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22885	0	22885	176922
Clients et comptes rattachés	1607264	1720	1605544	2335253
Autres créances	27529303	6176570	21352733	20222831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	582380	0	582380	500
Disponibilités	575361	0	575361	1704140
Charges constatées d’avance	492628	0	492628	422268
TOTAL (II)	30809821	6178290	24631531	24861913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	0		0	10134
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2		2	6
TOTAL GENERAL (0 à V)	65123965	26249124	38874841	40379581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22321933		22321933	
Report à nouveau	-15224204		-14107688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2000890		-1116517	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	552713		475505	
TOTAL (I)	15151330		13073233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2183845		2192512	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2183845		2192512	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10205882		14966858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12950		12950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1750544		2153842	
Dettes fiscales et sociales	1459904		1276535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	189054		138504	
Autres dettes	7921291		6561100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21539626		25109789	
(V)	40		4047	
TOTAL GENERAL (I à V)	38874841		40379581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	0	0	0	300
Production vendue services	5635794	461185	6096979	5572092
Chiffres d’affaires nets	5635794	461185	6096979	5572392
				
Production stockée				
Production immobilisée			336358	276829
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			295837	298872
Autres produits			570125	493716
Total des produits d’exploitation (I)			7299299	6641809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5	0
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3376621	3052566
Impôts, taxes et versements assimilés			165626	154475
Salaires et traitements			2243836	1862773
Charges sociales			987829	750057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			868087	1028259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			246332	35343
Total des charges d’exploitation (II) 			7888332	6883474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-589033	-241666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			0	693
Autres intérêts et produits assimilés			93263	40619
Reprises sur provisions et transferts de charges			71100	9674
Différences positives de change			11	215
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164374	51200
Dotations financières sur amortissements et provisions			8502	138977
Intérêts et charges assimilées			146792	309789
Différences négatives de change			1439	21
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156734	448787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7641	-397587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-581392	-639253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3595513		17705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	770		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	628363		1343480	
Total des produits exceptionnels (VII)	4224646		1361185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	478484		1425566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	156912		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1265228		422793	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1900623		1848359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2324023		-487174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	0		2392	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-258259		-12302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11688319		8054194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9687430		9170711	
BENEFICE OU PERTE	2000890		-1116517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9403075	0	454589
Total Immobilisations corporelles		5726961	0	137917
Total Immobilisations financières		21452122	0	11016
Total Général		36582157	0	603521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	1357869	8499794
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	1486194	4378683
Prêts et immobilisations financières			13000	
Total Immobilisations financières		0	27474	21435664
Total Général		0	2871537	34314142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7025292	539441	1357869	6206864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4843532	318512	1343757	3818287
AMORTISSEMENTS Total Général	11868824	857953	2701625	10025152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				552713
Total Provisions réglementées	475505	410878	333670	552713
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2183843
Total Provisions pour risques et charges	2192512	2	8669	2183845
sur immobilisations – incorporelles	0	854350	0	854350
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7555001
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1636331	0	0	1636331
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1720	0	0	1720
Autres provisions pour dépréciation	6224690	8500	56620	6176570
Total Provisions pour dépréciation	15432216	862850	71094	16223972
TOTAL GENERAL	18100233	1273730	413433	18960530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières	0	8502	71100	0
                                            - Exceptionnelles	0	1265228	342333	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1672727	0	1672727	
Prêts				
Autres immobilisations financières	565141	0	565141	
Clients douteux ou litigieux	2064	2064	0	
Autres créances clients	1605200	1605200	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37	37	0	
Impôts sur les bénéfices	602184	602184	0	
T. V. A.	227209	227209	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	394	394	0	
Divers				
Groupe et associés	26600605	6968202	19632403	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98875	56014	42862	
Charges constatées d’avance	492628	492628	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	31867063	9953930	21913133	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2654629	25166	226492	2402971
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7551253	736742	0	6814511
Emprunts et dettes financières divers	12950	0	0	12950
Fournisseurs et comptes rattachés	1750544	1180026	276057	294461
Personnel et comptes rattachés	421711	419823	914	975
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	573126	398569	84463	90094
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	365844	118278	119790	127776
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99223	61842	18087	19293
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	189054	70290	57467	61298
Groupe et associés	7786201	3323891	0	4462310
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135091	26021	0	109069
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21539626	6360648	783270	14395708
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4686086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	30		0