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BILAN LISE CHARMEL INDUSTRIE 2021 Siren 304538549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8836266	7025291	1810974	1721084
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	566807		566807	1025629
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49687	31578	18108	21422
Autres immobilisations corporelles	5677273	4811953	865320	1159522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19212270	7569475	11642795	11642795
Créances rattachées à des participations	1672727	1636331	36396	36396
Autres titres immobilisés				
Prêts				52800
Autres immobilisations financières	567124		567124	652306
TOTAL (I)	36582157	21074630	15507526	16311957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	176921		176921	165754
Clients et comptes rattachés	2336972	1720	2335252	2457673
Autres créances	26447521	6224689	20222831	20804916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500		500	500
Disponibilités	1704140		1704140	1358721
Charges constatées d’avance	422267		422267	459220
TOTAL (II)	31088323	6226409	24861913	25246786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	10134		10134	20855
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6		6	9673
TOTAL GENERAL (0 à V)	67680621	27301040	40379581	41589272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22321932		22321932	
Report à nouveau	-14107687		3396975	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1116516		-17504663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	475504		707803	
TOTAL (I)	13073232		14422048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2192512		2090238	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2192512		2090238	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14966858		16174655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12950		12950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2153841		2181779	
Dettes fiscales et sociales	1276534		1324043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138504		154659	
Autres dettes	6561100		5228719	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25109789		25076807	
(V)	4046		178	
TOTAL GENERAL (I à V)	40379581		41589272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	300		300	
Production vendue services	4986490	585600	5572091	5586055
Chiffres d’affaires nets	4986790	585600	5572391	5586055
				
Production stockée				
Production immobilisée			276829	524547
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			298872	266317
Autres produits			493715	359685
Total des produits d’exploitation (I)			6641808	6736605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3052566	3159169
Impôts, taxes et versements assimilés			154474	224350
Salaires et traitements			1862773	1952600
Charges sociales			750057	788282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1028259	1303068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35343	5086
Total des charges d’exploitation (II) 			6883474	7432557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-241665	-695952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			693	2261
Autres intérêts et produits assimilés			40618	118821
Reprises sur provisions et transferts de charges			9673	74
Différences positives de change			214	8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51200	121157
Dotations financières sur amortissements et provisions			138977	14294629
Intérêts et charges assimilées			309789	368374
Différences négatives de change			20	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			448787	14663003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-397587	-14541846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-639252	-15237798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17705		252	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1343479		688880	
Total des produits exceptionnels (VII)	1361184		689432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1425565		777526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	422793		2178770	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1848359		2956297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-487174		-2266864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2391			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12301			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8054193		7547195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9170710		25051858	
BENEFICE OU PERTE	-1116516		-17504663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9115095		287979
Total Immobilisations corporelles		5669947		63111
Total Immobilisations financières		21590104		4369
Total Général		36375147		355459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9403074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6098	5726960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			142351	21452122
Total Général			148450	36582157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6368381	656910		7025291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4489003	360627	6098	4843532
AMORTISSEMENTS Total Général	10857384	1017538	6098	11868824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				475504
Total Provisions réglementées	707803	282793	515091	475504
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2192505
Total Provisions pour risques et charges	2090238	140006	37732	2192512
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7569475
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1636331			1636331
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1720			1720
Autres provisions pour dépréciation	6085719	138970		6224689
Total Provisions pour dépréciation	15293245	138970		15432215
TOTAL GENERAL	18091286	561770	552824	18100232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		138977	9673	
                                            - Exceptionnelles		422793	543150	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1672727		1672727	
Prêts				
Autres immobilisations financières	567124		567124	
Clients douteux ou litigieux	2064	2064		
Autres créances clients	2334908	2334908		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	304	304		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2926	2926		
Impôts sur les bénéfices	592703	592703		
T. V. A.	246702	246702		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25483273	5850870	19632402	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121610	50349	71260	
Charges constatées d’avance	422267	422267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31446613	9503097	21943515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2856902	202273	251658	2402970
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12109955	5295444		6814511
Emprunts et dettes financières divers	12950			12950
Fournisseurs et comptes rattachés	2153841	1543949	311169	298722
Personnel et comptes rattachés	147489	145499	1015	974
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	446144	330581	87309	28253
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	315583	211311	53200	51072
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	367318	45069	164412	157836
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138504	22056	59411	57035
Groupe et associés	6022245	1429158		4593087
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	538855	417363		121491
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25109789	9642706	928177	14538905
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	28