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BILAN LISE CHARMEL INDUSTRIE 2020 Siren 304538549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8089465	6368381	1721084	1975449
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1025629		1025629	876616
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49687	28264	21422	24736
Autres immobilisations corporelles	5620260	4460738	1159522	1442060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				13034
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19212270	7569475	11642795	18694661
Créances rattachées à des participations	1672727	1636331	36396	1183766
Autres titres immobilisés				
Prêts	52800		52800	116550
Autres immobilisations financières	652306		652306	638110
TOTAL (I)	36375147	20063190	16311957	24964984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	165754		165754	69830
Clients et comptes rattachés	2459393	1720	2457673	684384
Autres créances	26890635	6085719	20804916	24019282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500		500	500
Disponibilités	1358721		1358721	4475706
Charges constatées d’avance	459220		459220	423195
TOTAL (II)	31334225	6087439	25246786	29672899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	20855		20855	31579
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9673		9673	74
TOTAL GENERAL (0 à V)	67739902	26150629	41589272	54669538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22321932		22321932	
Report à nouveau	3396975		2543196	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17504663		853778	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	707803		1012019	
TOTAL (I)	14422048		32230927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2090238		286533	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2090238		286533	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16174655		15866286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12950		12950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2181779		1672006	
Dettes fiscales et sociales	1324043		736427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	154659		99339	
Autres dettes	5228719		3764992	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25076807		22152003	
(V)	178		74	
TOTAL GENERAL (I à V)	41589272		54669538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5226043	360012	5586055	6220514
Chiffres d’affaires nets	5226043	360012	5586055	6220514
				
Production stockée				
Production immobilisée			524547	467396
Subventions d’exploitation				26186
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266317	306459
Autres produits			359685	481842
Total des produits d’exploitation (I)			6736605	7502399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3159169	3547524
Impôts, taxes et versements assimilés			224350	227590
Salaires et traitements			1952600	2015700
Charges sociales			788282	821776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1303068	1350769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5086	38
Total des charges d’exploitation (II) 			7432557	7963400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-695952	-461001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2261	4244
Autres intérêts et produits assimilés			118821	385480
Reprises sur provisions et transferts de charges			74	1593
Différences positives de change			8	8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121157	2391320
Dotations financières sur amortissements et provisions			14294629	74
Intérêts et charges assimilées			368374	386806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14663003	386881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14541846	2004438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15237798	1543437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	252		7568	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300		1837	
Reprises sur provisions et transferts de charges	688880		551200	
Total des produits exceptionnels (VII)	689432		560606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	777526		383114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			551	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2178770		903857	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2956297		1287522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2266864		-726916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			4448	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-41705	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7547195		10454326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25051858		9600547	
BENEFICE OU PERTE	-17504663		853778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8339125		775970
Total Immobilisations corporelles		5561920		128276
Total Immobilisations financières		21639657		14196
Total Général		35540703		918443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9115095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16140	4108	5669947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			63750	21590104
Total Général		16140	67858	36375147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5487059	881321		6368381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4082089	411022	4108	4489003
AMORTISSEMENTS Total Général	9569149	1292344	4108	10857384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				707803
Total Provisions réglementées	1012019	384664	688880	707803
Provisions pour litiges				26459
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9673
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2054105
Total Provisions pour risques et charges	286533	1803779	74	2090238
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	517608	7051866		7569475
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	488961	1147369		1636331
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1720			1720
Autres provisions pour dépréciation		6085719		6085719
Total Provisions pour dépréciation	1008289	14284955		15293245
TOTAL GENERAL	2306842	16473399	688955	18091286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		14294629	74	
                                            - Exceptionnelles		2178770	688880	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1672727		1672727	
Prêts	52800	52800		
Autres immobilisations financières	652306		652306	
Clients douteux ou litigieux	2064	2064		
Autres créances clients	2457329	2452076	5252	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5155	5155		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	843061	843061		
T. V. A.	289079	289079		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25633935	6001532	19632402	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119404	48143	71260	
Charges constatées d’avance	459220	459220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32187083	10153133	22033950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3067323			3067323
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13107331			13107331
Emprunts et dettes financières divers	12950			12950
Fournisseurs et comptes rattachés	2181779	1394989		786790
Personnel et comptes rattachés	155658	155658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	614647	283396	193438	137813
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162763	56363		106400
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	390972	932		390040
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	154659			154659
Groupe et associés	4608145	15058		4593087
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	620573	501217		119356
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25076807	2407617	193438	22475752
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel