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BILAN DOUCE HYDRO 2022 Siren 304536915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	342102	339470	2632	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	99410		99410	
Constructions	5820280	3208160	2612121	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9149262	8330567	818695	
Autres immobilisations corporelles	1417687	1408485	9202	
Immobilisations en cours	4747		4747	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1350136		1350136	
Créances rattachées à des participations	25000		25000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138775		138775	
TOTAL (I)	18357399	13286682	5070718	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	549737	241997	307740	
En cours de production de biens	2324167		2324167	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	70914	152050	-81136	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34317		34317	
Clients et comptes rattachés	3147222		3147222	
Autres créances	618437		618437	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	1575455		1575455	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8470250	394047	8076203	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9		9	
TOTAL GENERAL (0 à V)	26827659	13680728	13146930	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	893079			
Report à nouveau	-1388517			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	820811			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1645372			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120800			
Provisions pour charges	48338			
TOTAL (III)	169138			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5727436			
Emprunts et dettes financières divers (4)	383641			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1255917			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2680179			
Dettes fiscales et sociales	931147			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	350927			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11329246			
(V)	3175			
TOTAL GENERAL (I à V)	13146930			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6241225			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8850			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3607994	9138131	12746125	
Production vendue services	390860	431778	822638	
Chiffres d’affaires nets	3998855	9569909	13568763	
				
Production stockée			213473	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			459679	
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			14241964	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5025172	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			132013	
Autres achats et charges externes			3223160	
Impôts, taxes et versements assimilés			216422	
Salaires et traitements			2982529	
Charges sociales			1367052	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			561310	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70800	
Autres charges			99096	
Total des charges d’exploitation (II) 			13677553	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			564410	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			189	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			390250	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			390439	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			154489	
Différences négatives de change			1259	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155747	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			234692	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			799102	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31524			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31524			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9816			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9816			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21709			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14663927			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13843116			
BENEFICE OU PERTE	820811			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5412			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	141257			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2042			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		348593		3509
Total Immobilisations corporelles		16396838		180656
Total Immobilisations financières		1604377		240
Total Général		18349808		184405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				352102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86107	16491386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			90706	1513911
Total Général			176813	18357399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	338593	877	339470	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12386779	560432	12947212	
AMORTISSEMENTS Total Général	12725372	561310	13286682	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				40800
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				48338
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	207120	112400	150382	169138
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	557177		163130	394047
Sur comptes clients	46510		46510	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	603687		209640	394047
TOTAL GENERAL	810807	112400	360022	563185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25000		25000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	138775		138775	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3147222	3147222		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés		8		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	184923	184923		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6147	6147		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	427367	427367		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3929434	3765659	163775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5727436	1901545	3825891	
Emprunts et dettes financières divers	6214		6214	
Fournisseurs et comptes rattachés	2680179	2680179		
Personnel et comptes rattachés	427162	427162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	431767	431767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72218	72218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	377428	377428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	350927	350927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10073329	6241225	3832104	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	84