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BILAN DOUCE HYDRO 2021 Siren 304536915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	338593	338593		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	99410		99410	99410
Constructions	5820280	2949998	2870283	3128445
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9063154	8046815	1016339	1307773
Autres immobilisations corporelles	1413994	1389966	24027	55476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1350136		1350136	1350136
Créances rattachées à des participations	25000		25000	25000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229241		229241	266911
TOTAL (I)	18349808	12725372	5624436	6243152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	681751	343389	338362	278673
En cours de production de biens	2041612		2041612	1806553
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	139996	213788	-73792	-82194
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	63857		63857	3971
Clients et comptes rattachés	3958261	46510	3911751	3130373
Autres créances	780178		780178	1271741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	150000
Disponibilités	1825049		1825049	927330
Charges constatées d’avance	4700		4700	
TOTAL (II)	9645403	603687	9041717	7486446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4306		4306	26024
TOTAL GENERAL (0 à V)	27999518	13329059	14670459	13755622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	893079		893079	
Report à nouveau	-2494609		-1245224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1106092		-1249385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	824561		-281530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	156200		118624	
Provisions pour charges	50920		53521	
TOTAL (III)	207120		172145	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7392952		6783199	
Emprunts et dettes financières divers (4)	354953		442200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1288215		1359279	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3023646		3224341	
Dettes fiscales et sociales	886664		1398612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	562411		657376	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13508840		13865007	
(V)	129937			
TOTAL GENERAL (I à V)	14670459		13755622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5774477	6415949	12190425	9591302
Production vendue services	437324	1080530	1517854	1347276
Chiffres d’affaires nets	6211800	7496479	13708279	10938578
				
Production stockée			190907	-368495
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			369969	418378
Autres produits			25	24
Total des produits d’exploitation (I)			14269180	10988484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4606888	3452062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72312	-1215
Autres achats et charges externes			3164835	3124858
Impôts, taxes et versements assimilés			244636	452627
Salaires et traitements			2795300	3014249
Charges sociales			1243842	1274056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			638274	681541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16515	89791
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105200	42600
Autres charges			187312	4490
Total des charges d’exploitation (II) 			12930487	12135058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1338693	-1146574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			184	281
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			83348	85906
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83532	86188
Dotations financières sur amortissements et provisions				26024
Intérêts et charges assimilées			171762	149136
Différences négatives de change			16136	1984
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			187898	176143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104366	-89956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1234327	-1236530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8211			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52226		12855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52226		12855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44014		-12856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31696			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52525			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14360924		11074672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13254832		12324056	
BENEFICE OU PERTE	1106092		-1249385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25000		25000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	229241		229241	
Clients douteux ou litigieux	93020		93020	
Autres créances clients	3865241	3865241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145223	145223		
Autres impôts, taxes versements assimilés	-13628	-13628		
Divers	17396	17396		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	680043	680043		
Charges constatées d’avance	4700	4700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5046236	4698975	347261	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7392952	1560913	5832039	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3023646	3023646		
Personnel et comptes rattachés	511372	511372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315027	315027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45265	45265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	354953	354953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	562411	562411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12205625	6373586	5832039	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel