ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN DE PARTICULIER A PARTICULIER - EDITIONS NERESSIS 2021 Siren 304555154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	526393	466457	59936	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1897823	1649373	248449	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52605		52605	
TOTAL (I)	2476822	2115830	360991	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5780		5780	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2638269	64614	2573654	
Autres créances	311969		311969	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19079		19079	
Disponibilités	7070779		7070779	
Charges constatées d’avance	304395		304395	
TOTAL (II)	10350274	64614	10285659	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12827096	2180445	10646650	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	337800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	85500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33780			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34430			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3507693			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3999203			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1444477			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	925864			
Dettes fiscales et sociales	2635803			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21563			
Produits constatés d’avance (2)	1519738			
TOTAL (IV)	6547446			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10646650			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6547446			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	181460	3542	185002	
Production vendue services	18598906	22472	18621379	
Chiffres d’affaires nets	18780367	26014	18806382	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8570	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99875	
Autres produits			15323	
Total des produits d’exploitation (I)			18930151	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15235	
Variation de stock (marchandises)			2258	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4548119	
Impôts, taxes et versements assimilés			381891	
Salaires et traitements			5481728	
Charges sociales			2594251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198350	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21170	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44193	
Total des charges d’exploitation (II) 			13287198	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5642953	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2167	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2140	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5643088	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	233788			
Total des produits exceptionnels (VII)	233788			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	188020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188020			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45767			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	677433			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1503730			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19166215			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15658521			
BENEFICE OU PERTE	3507693			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57381			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		506490		19903
Total Immobilisations corporelles		1827245		70578
Total Immobilisations financières		51950		836
Total Général		2385685		91318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				526393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1897823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			180	52605
Total Général			180	2476822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	382487	83971		466457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1534994	114380		1649374
AMORTISSEMENTS Total Général	1917480	198351		2115831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	333788		233788	100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	333788		233788	100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			233788	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52605		52605	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2638270	2638270		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	311970	311970		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	304395	304395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3307240	3254634	52605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	925864	925864		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2635804	2635804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1444477	1444477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21563	21563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1519738	1519738		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6547447	6547447		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	163			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	163