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BILAN DAUMIN LA FLECHE RAPID 2021 Siren 304504590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19618	19618		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	127753	82527	45226	47416
Constructions	532877	509084	23792	32238
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57592	57592		
Autres immobilisations corporelles	929704	709636	220067	284720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				15631
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2814		2814	2818
Prêts				
Autres immobilisations financières	4950		4950	4950
TOTAL (I)	1675310	1378459	296850	387775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17548		17548	17816
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	332513	1300	331213	386404
Autres créances	227777		227777	560227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1021949		1021949	757955
Charges constatées d’avance	29712		29712	36883
TOTAL (II)	1629501	1300	1628201	1759286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3304811	1379759	1925052	2147061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	812		812	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		19000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	963487		962155	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239164		231331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1412463		1403299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51375		102603	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229883		385760	
Dettes fiscales et sociales	231329		255397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	512588		743761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1925052		2147061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2502045		2502045	2485666
Chiffres d’affaires nets	2502045		2502045	2485666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6864	155850
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59902	66099
Autres produits			1677	2779
Total des produits d’exploitation (I)			2570489	2710396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			429187	495367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			267	-1627
Autres achats et charges externes			668756	651785
Impôts, taxes et versements assimilés			65792	66378
Salaires et traitements			762440	751489
Charges sociales			257241	155961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79344	84467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1300	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3976	2723
Total des charges d’exploitation (II) 			2268306	2206545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302183	503851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1265	3099
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15630	33
Reprises sur provisions et transferts de charges			8941	
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25844	3132
Dotations financières sur amortissements et provisions				8941
Intérêts et charges assimilées			2640	227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			24573	
Total des charges financières (VI)			27213	9168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1369	-6036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300813	497815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31716		416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31716		416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	249		170000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249		170000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31467		-169583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93117		96900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2628050		2713945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2388886		2482613	
BENEFICE OU PERTE	239164		231331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53199		63753	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19619		
Total Immobilisations corporelles		1859261		4056
Total Immobilisations financières		32342		
Total Général		1911222		4056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			215390	1647927
Prêts et immobilisations financières			4950	
Total Immobilisations financières			24577	7764
Total Général			239968	1675310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19619			19619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1494886	79345	215390	1358841
AMORTISSEMENTS Total Général	1514505	79345	215390	1378460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1300		1300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8941	1300	8941	1300
TOTAL GENERAL	8941	1300	8941	1300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1300		
                                             - Financières			8941	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4950		4950	
Clients douteux ou litigieux	1560	1560		
Autres créances clients	330954	330954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53867	53867		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15345	15345		
Divers	1257	1257		
Groupe et associés	136497	136497		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20812	20812		
Charges constatées d’avance	29712	29712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	594953	590003	4950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78	78		
Emprunts et dettes financières divers	51298	51298		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	229883	229883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105367	105367		
Impôts sur les bénéfices	69449	69449		
T.V.A.				
Obligations cautionnées	32779	32779		
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23734	23734		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	743762	692464		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51306			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	30