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BILAN SOCIETE DE LA FROMAGERIE BOURSIN 2023 Siren 304465461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2801135	2600729	200406	157331
Fonds commercial	78511	0	78511	78511
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	757836	584619	173217	197128
Constructions	10758198	7956142	2802056	2886737
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43448693	29998525	13450168	14479817
Autres immobilisations corporelles	4786261	4530232	256030	260629
Immobilisations en cours	722273	0	722273	627010
Avances et acomptes	6800	0	6800	0
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	318584	0	318584	294351
Autres immobilisations financières	227	0	227	227
TOTAL (I)	63678520	45670247	18008273	18981742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1910789	190279	1720509	2001709
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	831138	291	830847	789850
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5972189	46947	5925241	20800705
Autres créances	11279278	0	11279278	1976289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	21083	0	21083	13688
TOTAL (II)	20014476	237517	19776958	25582240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6079		6079	22132
TOTAL GENERAL (0 à V)	83699075	45907764	37791310	44586114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	2825388		2825388	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5502434		5502434	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	0		8	
Réserve légale (1)	282539		282539	
Réserves statutaires ou contractuelles	15511		15511	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2268303		2302480	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1688346		929555	
Subventions d’investissement	34683		36821	
Provisions réglementées	10383751		10369386	
TOTAL (I)	23000955		22264116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38811		50887	
Provisions pour charges	136934		138200	
TOTAL (III)	175745		189087	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19223		24746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8863941		8486109	
Dettes fiscales et sociales	2984779		2808186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142390		10197	
Autres dettes	2591874		10789345	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14602208		22118584	
(V)	12403		14327	
TOTAL GENERAL (I à V)	37791310		44586114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5432	0	5432	1476
Production vendue biens	42203816	29034902	71238718	81943912
Production vendue services	97275	0	97275	235227
Chiffres d’affaires nets	42306524	29034902	71341426	82180615
				
Production stockée			45444	-180905
Production immobilisée			140000	140004
Subventions d’exploitation			199664	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			337199	1817922
Autres produits			2542061	2305569
Total des produits d’exploitation (I)			74605793	86271205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			17215383	28374257
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44651907	55929250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17077262	-28772381
Autres achats et charges externes			16335082	17959894
Impôts, taxes et versements assimilés			538873	654511
Salaires et traitements			5935195	5717683
Charges sociales			2402848	2336551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2044732	2080427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			190570	144401
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62995	49431
Autres charges			50257	17706
Total des charges d’exploitation (II) 			72350579	84491730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2255214	1779475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			210371	13486
Reprises sur provisions et transferts de charges			22132	2318
Différences positives de change			17899	3741
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250402	19545
Dotations financières sur amortissements et provisions			6079	22132
Intérêts et charges assimilées			10315	46384
Différences négatives de change			127	16112
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16522	84627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			233881	-65083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2489095	1714393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92523		38543	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12910		17237	
Reprises sur provisions et transferts de charges	803229		897187	
Total des produits exceptionnels (VII)	908662		952967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8122		43606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64913		252956	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	817662		1186880	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	890698		1483442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17964		-530475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	277071		193441	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	541642		60921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75764857		87243717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74076511		86314162	
BENEFICE OU PERTE	1688346		929555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2782684	0	96962
Total Immobilisations corporelles		60667116	0	1451656
Total Immobilisations financières		294578	0	24233
Total Général		63744378	0	1572851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	2879646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		436674	1202036	60480062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	318811
Total Général		436674	1202036	63678520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2546842	53887	0	2600729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42215795	1990845	1137122	43069518
AMORTISSEMENTS Total Général	44762637	2044732	1137122	45670247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10383751
Total Provisions réglementées	10369386	817594	803229	10383751
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6079
Provisions pour pensions et obligations similaires				112934
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56732
Total Provisions pour risques et charges	189087	69142	82484	175745
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47200	190570	47200	190570
Sur comptes clients	46947	0	0	46947
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94148	190570	47200	237517
TOTAL GENERAL	10652621	1077306	932913	10797014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	253565	107552	0
                                             - Financières	0	6079	22132	0
                                            - Exceptionnelles	0	817662	803229	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	318584	318584	0	
Autres immobilisations financières	227	227	0	
Clients douteux ou litigieux	46947	46947	0	
Autres créances clients	5925241	5925241	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32357	32357	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	906451	906451	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9220371	9220371	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1120099	1120099	0	
Charges constatées d’avance	21083	18333	2750	
TOTAL ETAT DES CREANCES	17591361	17588611	2750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19223	7237	11986	0
Fournisseurs et comptes rattachés	8863941	8863941	0	0
Personnel et comptes rattachés	1652940	988776	664164	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1208922	927268	281654	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1271	1271	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121647	106836	14811	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142390	142390	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2591874	2591874	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14602208	13629592	972616	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8692	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	130		34	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	130		34