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BILAN SOCIETE DE LA FROMAGERIE BOURSIN 2020 Siren 304465461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2523116	2468669	54446	95945
Fonds commercial	78511		78511	78511
Autres immobilisations incorporelles	80004		80004	88006
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	738760	510937	227822	248637
Constructions	10182302	7077217	3105084	3246039
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41123533	28571051	12552481	12401212
Autres immobilisations corporelles	4773173	4275760	497412	584607
Immobilisations en cours	972302		972302	1191414
Avances et acomptes	637152		637152	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	250107		250107	228775
Autres immobilisations financières	227		227	227
TOTAL (I)	61359190	42903637	18455553	18163373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1241924		1241924	1276886
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	485678		485678	194185
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3776619	91231	3685388	3095013
Autres créances	6473300		6473300	7193218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	8499		8499	4784
TOTAL (II)	11986021	91231	11894790	11764087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8627		8627	6872
TOTAL GENERAL (0 à V)	73353840	42994868	30358971	29934332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2825388		2825388	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5502434		5502434	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	282538		282538	
Réserves statutaires ou contractuelles	15511		15511	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2282380		2221657	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1014669		1160722	
Subventions d’investissement			610	
Provisions réglementées	9363543		9077143	
TOTAL (I)	21286465		21086007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30848		65346	
Provisions pour charges	175753		153645	
TOTAL (III)	206602		218992	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	56430		65932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4942351		4357986	
Dettes fiscales et sociales	2681767		2351829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	315264		191428	
Autres dettes	868169		1661592	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8863982		8628768	
(V)	1920		563	
TOTAL GENERAL (I à V)	30358971		29934331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		105763	105763	79
Production vendue biens	33140233	19583227	52723461	49666469
Production vendue services	241229		241229	142151
Chiffres d’affaires nets	33381463	19688991	53070454	49808700
				
Production stockée			291490	-158
Production immobilisée			182594	120000
Subventions d’exploitation			4412	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			425783	346302
Autres produits			1416519	1380246
Total des produits d’exploitation (I)			55391254	51655091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			12125476	14095301
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32421670	31581292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11961426	-14008060
Autres achats et charges externes			10650777	7998483
Impôts, taxes et versements assimilés			779655	779953
Salaires et traitements			5340491	5167639
Charges sociales			2093024	1928700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1976937	2256471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91231	129088
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46843	37742
Autres charges			16773	898
Total des charges d’exploitation (II) 			53581456	49967511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1809797	1687579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4584	4810
Reprises sur provisions et transferts de charges			6792	6593
Différences positives de change				11453
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11376	22857
Dotations financières sur amortissements et provisions			8466	6792
Intérêts et charges assimilées			119	567
Différences négatives de change			8	8991
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8585	16350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2790	6506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1812588	1694085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21805		77350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4910		21815	
Reprises sur provisions et transferts de charges	683516		1015981	
Total des produits exceptionnels (VII)	710233		1115147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32430		38603	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	904932		973660	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	937362		1016104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-227129		99043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	265390		249666	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	305399		382740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56112863		52793096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55098194		51632373	
BENEFICE OU PERTE	1014669		1160722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2680111		1521
Total Immobilisations corporelles		56426328		2241319
Total Immobilisations financières		229002		21333
Total Général		59335442		2264173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2681632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			240424	58427223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250335
Total Général			240424	61359191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2417649	51021		2468670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38395225	1925917	207993	40113149
AMORTISSEMENTS Total Général	40812874	1976938	207993	42581819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9363543
Total Provisions réglementées	9077143	904933	618533	9363543
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8466
Provisions pour pensions et obligations similaires				162754
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35383
Total Provisions pour risques et charges	218992	55309	67699	206602
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	359194		37376	321819
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	129088	129088		
Sur comptes clients		91231		91231
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	488283	91231	166464	413050
TOTAL GENERAL	9784419	1051473	852696	9983196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		138074	162387	
                                             - Financières		8466	6792	
                                            - Exceptionnelles		904933	683516	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	250108		250108	
Autres immobilisations financières	227		227	
Clients douteux ou litigieux	91231	91231		
Autres créances clients	3685388	3685388		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38197	38197		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	592364	592364		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8817	8817		
Groupe et associés	5827305	5827305		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6617	6617		
Charges constatées d’avance	8499	8499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10508754	10258419	250335	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	56430	15784	40646	
Fournisseurs et comptes rattachés	4942352	4942352		
Personnel et comptes rattachés	1366953	903332	463621	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1079219	882477	196741	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12559	12559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	223036	212597	10439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	315264	315264		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	868169	610150		258020
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8863983	7894516	711447	258020
Emprunts souscrits en cours d’exercice	281783			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	291285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	128		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	128		28