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BILAN SOCIETE DE LA FROMAGERIE BOURSIN 2019 Siren 304465461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2513594	2417649	95945	136337
Fonds commercial	78511		78511	78511
Autres immobilisations incorporelles	88006		88006	47891
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	732892	484255	248637	275067
Constructions	10015937	6769899	3246039	3430494
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39800384	27399171	12401212	12589444
Autres immobilisations corporelles	4685700	4101094	584607	708824
Immobilisations en cours	1191414		1191414	757337
Avances et acomptes				122500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	228775		228775	207183
Autres immobilisations financières	227		227	227
TOTAL (I)	59335442	41172068	18163373	18353815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1405975	129088	1276886	1493217
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	194185		194185	194335
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3095013		3095013	5500042
Autres créances	7193218		7193218	3716986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4784		4784	8322
TOTAL (II)	11893175	129088	11764087	10912901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6872		6872	6615
TOTAL GENERAL (0 à V)	71235488	41301157	29934332	29273330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2825388		2825388	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5502434		5502434	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	282539		282539	
Réserves statutaires ou contractuelles	15511		15511	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2221658		2091566	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1160722		1056758	
Subventions d’investissement	611		2477	
Provisions réglementées	9077143		9072508	
TOTAL (I)	21086007		20849181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65347		57809	
Provisions pour charges	153645		149385	
TOTAL (III)	218992		207194	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	65932		72292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4357986		4842073	
Dettes fiscales et sociales	2351829		2104123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191429		399708	
Autres dettes	1661593		798737	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8628769		8216934	
(V)	563		21	
TOTAL GENERAL (I à V)	29934332		29273330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79		79	
Production vendue biens	32106492	17559978	49666469	55423491
Production vendue services	142152		142152	122610
Chiffres d’affaires nets	32248722	17559978	49808700	55546101
				
Production stockée			-158	-141851
Production immobilisée			120000	185000
Subventions d’exploitation				2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			346303	221774
Autres produits			1380247	1202471
Total des produits d’exploitation (I)			51655091	57015995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			14095302	19455579
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31581292	37653640
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14008060	-19583245
Autres achats et charges externes			7998484	7656189
Impôts, taxes et versements assimilés			779953	804444
Salaires et traitements			5167639	5071039
Charges sociales			1928701	1977214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2256471	2368599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129088	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37743	116305
Autres charges			898	1730
Total des charges d’exploitation (II) 			49967512	55521493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1687580	1494502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4810	2428
Reprises sur provisions et transferts de charges			6593	
Différences positives de change			11454	6298
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22857	8726
Dotations financières sur amortissements et provisions			6792	6593
Intérêts et charges assimilées			568	3784
Différences négatives de change			8991	9775
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16351	20152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6506	-11426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1694086	1483076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77350		57290	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21816		1866	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1115148		1180448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3840		111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38604		56089	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	973660		1165055	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1016104		1221255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99044		-40807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	249667		162638	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	382741		222873	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52793096		58205170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51632374		57148412	
BENEFICE OU PERTE	1160722		1056758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2626791		53320
Total Immobilisations corporelles		56180320		1979545
Total Immobilisations financières		207410		21592
Total Général		59014521		2054457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1733537	56426328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				229002
Total Général			1733537	59335442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2364052	53597		2417649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37887284	2202874	1694933	38395225
AMORTISSEMENTS Total Général	40251336	2256471	1694933	40812874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9077143
Total Provisions réglementées	9072508	964660	960024	9077143
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6792
Provisions pour pensions et obligations similaires				147645
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64555
Total Provisions pour risques et charges	207194	53535	41737	218992
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	409371		50176	359194
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		129088		129088
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	409371	129088	50176	488283
TOTAL GENERAL	9689073	1147284	1051938	9784419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		166831	29363	
                                             - Financières		6792	6593	
                                            - Exceptionnelles		973660	1015982	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	228775		228775	
Autres immobilisations financières	227		227	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3095013	3095013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32582	32582		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	631980	631980		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6253043	6253043		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275613	275613		
Charges constatées d’avance	4784	4784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10522018	10293016	229002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	65932	17664	48268	
Fournisseurs et comptes rattachés	4357986	4357986		
Personnel et comptes rattachés	1252168	828569	423599	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	844012	668757	175256	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1176	1176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	254473	244942	9531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191429	191429		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1661593	1405284		256308
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8628769	7715806	656654	256308
Emprunts souscrits en cours d’exercice	164708			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	171068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel