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BILAN SOCIETE DE LA FROMAGERIE BOURSIN 2018 Siren 304465461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500389	2364052	136337	181655
Fonds commercial	78511		78511	78511
Autres immobilisations incorporelles	47891		47891	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	732892	457826	275067	302623
Constructions	9894795	6464301	3430494	3368337
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40030889	27441445	12589444	13021163
Autres immobilisations corporelles	4641906	3933082	708824	779265
Immobilisations en cours	757337		757337	1339620
Avances et acomptes	122500		122500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	207183		207183	185365
Autres immobilisations financières	227		227	227
TOTAL (I)	59014521	40660706	18353815	19256768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1493217		1493217	1346591
En cours de production de biens				785
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	194335		194335	335393
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5500042		5500042	10764263
Autres créances	3716986		3716986	745515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	8322		8322	11126
TOTAL (II)	10912901		10912901	13203676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6615		6615	3046
TOTAL GENERAL (0 à V)	69934037	40660706	29273330	32463491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2825388		2825388	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5502434		5502434	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	282539		282539	
Réserves statutaires ou contractuelles	15511		15511	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2091566		2041989	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1056758		976244	
Subventions d’investissement	2477		4342	
Provisions réglementées	9072508		8951774	
TOTAL (I)	20849181		20600222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57809		80230	
Provisions pour charges	149385		52248	
TOTAL (III)	207194		132477	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	72292		86465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4842073		5868455	
Dettes fiscales et sociales	2104123		2258289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	399708		241954	
Autres dettes	798737		3272598	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8216934		11727762	
(V)	21		3030	
TOTAL GENERAL (I à V)	29273330		32463492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1050
Production vendue biens	36881000	18542491	55423491	56934005
Production vendue services	122610		122610	89772
Chiffres d’affaires nets	37003610	18542491	55546101	57024827
				
Production stockée			-141851	-138439
Production immobilisée			185000	182217
Subventions d’exploitation			2500	9066
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221774	481228
Autres produits			1202471	1102272
Total des produits d’exploitation (I)			57015995	58661172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			19455579	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37653640	39453699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19583245	-39779
Autres achats et charges externes			7656189	7436779
Impôts, taxes et versements assimilés			804444	717722
Salaires et traitements			5071039	4876832
Charges sociales			1977214	2219116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2368599	2358606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18959
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			116305	22780
Autres charges			1730	9861
Total des charges d’exploitation (II) 			55521493	57074578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1494502	1586593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2428	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6298	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8726	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6593	
Intérêts et charges assimilées			3784	10077
Différences négatives de change			9775	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20152	10077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11426	-10077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1483076	1576515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57290		187389	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1866		1866	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1121292		1098801	
Total des produits exceptionnels (VII)	1180448		1288055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111		9298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56089		60933	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1165055		1522199	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1221255		1592430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40807		-304375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	162638		172579	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	222873		123318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58205170		59949228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57148412		58972983	
BENEFICE OU PERTE	1056758		976244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2565628		61163
Total Immobilisations corporelles		56005737		2471588
Total Immobilisations financières		185593		21817
Total Général		58756959		2554568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2626791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1079804	1217202	56180320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				207410
Total Général		1079804	1217202	59014521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2305462	58590		2364052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36738387	2310009	1161113	37887284
AMORTISSEMENTS Total Général	39043849	2368599	1161113	40251336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9072508
Total Provisions réglementées	8951774	1165055	1044322	9072508
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6593
Provisions pour pensions et obligations similaires				145385
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55216
Total Provisions pour risques et charges	132477	122899	48182	207194
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	456341		46970	409371
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18959		18959	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	475299		65929	409371
TOTAL GENERAL	9559551	1287954	1158433	9689073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116305	37141	
                                             - Financières		6593		
                                            - Exceptionnelles		1165055	1121292	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	207183		207183	
Autres immobilisations financières	227		227	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5500042	5500042		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19360	19360		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	629589	629589		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3066632	3066632		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1405	1405		
Charges constatées d’avance	8322	8322		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9432760	9225349	207410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	72292	14575	57717	
Fournisseurs et comptes rattachés	4842073	4842073		
Personnel et comptes rattachés	1100561	709647	390914	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	897757	716507	181250	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68	68		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105737	96942	8796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	399708	399708		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	798737	646647		152090
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8216934	7426167	638676	152090
Emprunts souscrits en cours d’exercice	205236			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	219409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	133			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	133