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BILAN SOCIETE DE LA FROMAGERIE BOURSIN 2017 Siren 304465461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2487117	2305462	181655	255146
Fonds commercial	78511		78511	78511
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	732892	430269	302623	267627
Constructions	9553998	6185661	3368337	3573487
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39853239	26832076	13021164	12970695
Autres immobilisations corporelles	4525989	3746723	779265	891723
Immobilisations en cours	1339620		1339620	1054540
Avances et acomptes				44033
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	185366		185366	163651
Autres immobilisations financières	227		227	227
TOTAL (I)	58756959	39500190	19256769	19299641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1365550	18959	1346591	1317151
En cours de production de biens	786		786	786
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	335394		335394	388628
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10764263		10764263	6023826
Autres créances	745516		745516	1193136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	11127		11127	24186
TOTAL (II)	13222635	18959	13203676	8947712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3047		3047	2005
TOTAL GENERAL (0 à V)	71982641	39519149	32463492	28249358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2825388		2825388	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5502434		5502434	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	282539		282539	
Réserves statutaires ou contractuelles	15511		15511	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2041989		2038545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	976244		299977	
Subventions d’investissement	4342		6208	
Provisions réglementées	8951774		8467324	
TOTAL (I)	20600222		19437926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80230		89715	
Provisions pour charges	52248		69971	
TOTAL (III)	132477		159686	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	86465		91858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5868455		5250502	
Dettes fiscales et sociales	2258289		2233660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	241954		324430	
Autres dettes	3272598		748427	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11727762		8648878	
(V)	3030		2869	
TOTAL GENERAL (I à V)	32463492		28249358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1050		1050	3553
Production vendue biens	38153090	18780915	56934005	49245052
Production vendue services	89772		89772	155280
Chiffres d’affaires nets	38243912	18780915	57024827	49403884
				
Production stockée			-138440	-200798
Production immobilisée			182217	233111
Subventions d’exploitation			9067	20322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			481229	181698
Autres produits			1102273	1124719
Total des produits d’exploitation (I)			58661172	50762937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39453699	31337696
Variation de stock (marchandises)			-39780	-82716
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7436779	7418721
Impôts, taxes et versements assimilés			717723	702859
Salaires et traitements			4876833	4893533
Charges sociales			2219117	2234914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2358606	2455129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18959	107721
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22780	640447
Autres charges			9862	1906
Total des charges d’exploitation (II) 			57074579	49710211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1586594	1052726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				16778
Différences positives de change				2065
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				18844
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10078	1987
Différences négatives de change				23257
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10078	25245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10078	-6401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1576516	1046324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	187389		69497	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1866		12366	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1098801		1401478	
Total des produits exceptionnels (VII)	1288055		1483341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9298		43464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60933		73977	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1522199		1631846	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1592430		1749286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-304375		-265945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	172579		239120	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123318		241282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59949228		52265121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58972983		51965144	
BENEFICE OU PERTE	976244		299977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2541699		23929
Total Immobilisations corporelles		54976060		2807089
Total Immobilisations financières		163879		21715
Total Général		57681638		2852733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2565628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		604267	1173145	56005738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				185593
Total Général		604267	1173145	58756959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2208041	97420		2305462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35545381	2261186	1068179	36738388
AMORTISSEMENTS Total Général	37753422	2358606	1068179	39043849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8951774
Total Provisions réglementées	8467324	1520591	1036140	8951774
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				49248
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83230
Total Provisions pour risques et charges	159686	24388	51597	132477
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	628575		172234	456341
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	93829	18959	93829	18959
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	722404	18959	266063	475300
TOTAL GENERAL	9349413	1563938	1353800	9559551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41740	255000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1522199	1098801	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	185366			
Autres immobilisations financières	227			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10764263			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4909			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	398953			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	306953			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21874			
Charges constatées d’avance	11127			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11706499	11520906	185593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	86465	24314	62152	
Fournisseurs et comptes rattachés	5868455	5868455		
Personnel et comptes rattachés	1196811	795943	400868	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	951754	768749	183005	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36733	36733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72991	63934	9057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	241954	241954		
Groupe et associés	2790179	2790179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	482419	320360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11727762	10910620	655083	162060
Emprunts souscrits en cours d’exercice	261283			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	266676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel