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BILAN SOCIETE DE LA FROMAGERIE BOURSIN 2016 Siren 304465461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2463188	2208041	255146	366585
Fonds commercial	78511		78511	78511
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	430396	162769	267627	288367
Constructions	10585158	7011671	3573487	3631535
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38438976	25468281	12970695	13088370
Autres immobilisations corporelles	4422958	3531235	891723	1049386
Immobilisations en cours	1054540		1054540	137171
Avances et acomptes	44033		44033	431540
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	163651		163651	141755
Autres immobilisations financières	227		227	227
TOTAL (I)	57681638	38381997	19299641	19213449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1325771	8620	1317151	1238756
En cours de production de biens	786		786	456
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	473837	85209	388628	674953
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6023826		6023826	4987003
Autres créances	1193136		1193136	3351088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	24186		24186	16986
TOTAL (II)	9041541	93829	8947712	10269242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2005		2005	16778
TOTAL GENERAL (0 à V)	66725184	38475826	28249358	29499469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2825388		2825388	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5502434		5502434	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	282539		282539	
Réserves statutaires ou contractuelles	15511		15511	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2038545		2030730	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	299977		1601681	
Subventions d’investissement	6208		8074	
Provisions réglementées	8467324		8139105	
TOTAL (I)	19437926		20405462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	89715		204245	
Provisions pour charges	69971		75267	
TOTAL (III)	159686		279512	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	91858		93042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5250502		4431636	
Dettes fiscales et sociales	2233660		2307286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	324430		1055946	
Autres dettes	748427		926585	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8648878		8814495	
(V)	2869			
TOTAL GENERAL (I à V)	28249358		29499469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3553		3553	
Production vendue biens	32428671	16816381	49245052	49757498
Production vendue services	155280		155280	196559
Chiffres d’affaires nets	32587504	16816381	49403884	49954057
				
Production stockée			-200798	-25404
Production immobilisée			233111	107983
Subventions d’exploitation			20322	-7620
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181698	94273
Autres produits			1124719	1034801
Total des produits d’exploitation (I)			50762937	51158091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31337696	30989806
Variation de stock (marchandises)			-82716	-26909
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7418721	8267506
Impôts, taxes et versements assimilés			702859	667143
Salaires et traitements			4893533	4952113
Charges sociales			2234914	2335377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2455129	2235290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107721	17824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			640447	13867
Autres charges			1906	1948
Total des charges d’exploitation (II) 			49710211	49453965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1052726	1704126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				122
Reprises sur provisions et transferts de charges			16778	
Différences positives de change			2065	16837
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18844	16959
Dotations financières sur amortissements et provisions				16778
Intérêts et charges assimilées			1987	1723
Différences négatives de change			23257	8267
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25245	26769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6401	-9810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1046324	1694316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69497		128459	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12366		1604476	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1401478		1864123	
Total des produits exceptionnels (VII)	1483341		3597058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43464		943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73977		1654659	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1631846		1158510	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1749286		2814112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-265945		782946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	239120		263607	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	241282		611974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52265121		54772107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51965144		53170426	
BENEFICE OU PERTE	299977		1601681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2360971		180728
Total Immobilisations corporelles		52156095		3596782
Total Immobilisations financières		141983		21896
Total Général		54659049		3799406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2541699
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-375410		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-375410	1152227	54976060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				163879
Total Général		-375410	1152227	57681638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1915875	292166		2208041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33529725	2162963	147307	35545381
AMORTISSEMENTS Total Général	35445600	2455129	147307	37753422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8467324
Total Provisions réglementées	8139105	1581846	1253627	8467324
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				65971
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				93715
Total Provisions pour risques et charges	279512	71764	191590	159686
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		628575		628575
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4031	8620	4031	8620
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4031	637195	4031	637195
TOTAL GENERAL	8422647	2290805	1449248	9264205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		658958	30992	
                                             - Financières			16778	
                                            - Exceptionnelles		1631846	1401478	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	163651			
Autres immobilisations financières	227			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6023826			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8332			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	564740			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	106000			
Groupe et associés	483239			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30825			
Charges constatées d’avance	24186			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7405027	7241149	163878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	91858	14834	77024	
Fournisseurs et comptes rattachés	5250501	5250501		
Personnel et comptes rattachés	1191612	790111	401500	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	947174	764501	182673	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14286	14286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80588	71575	9013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	324430	324430		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	748427	523301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8648877	7753541	670210	225126
Emprunts souscrits en cours d’exercice	287111			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	288295			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	139			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	139