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BILAN SA DES CAVES NOIRES 2016 Siren 304425523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	280429	260842	19587	19587
Constructions	2660671	2040951	619721	734951
Installations techniques, matériel et outillage industriels	696520	646082	50438	63697
Autres immobilisations corporelles	113505	100752	12752	13812
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	381758		381758	381758
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13584		13584	13584
Prêts				
Autres immobilisations financières	7622		7622	7622
TOTAL (I)	4154090	3048627	1105463	1235012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18108		18108	18108
Clients et comptes rattachés	5856		5856	10030
Autres créances	225146	11871	213274	99200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1218312		1218312	1479264
Charges constatées d’avance	3000		3000	19016
TOTAL (II)	1557337	11871	1545466	1708411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5711427	3060498	2650929	2943423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1882305		1752897	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95987		359408	
Subventions d’investissement	88492		105803	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2231784		2383108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89141		172213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68716		148338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69484		97305	
Dettes fiscales et sociales	191803		142459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	419145		560315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2650929		2943423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393354		471173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3279286		3279286	3728258
Production vendue services	5602		5602	6929
Chiffres d’affaires nets	3284888		3284888	3735187
				
Production stockée			4124	-9306
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			3289012	3725882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2144797	2138197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			424544	476956
Impôts, taxes et versements assimilés			6847	8895
Salaires et traitements			368807	372183
Charges sociales			108738	106717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140840	146837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3194575	3249787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94437	476096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28918	17670
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36553	37478
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				7
Total des produits financiers (V)			65471	55154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8213	12943
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8213	12943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57258	42212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151695	518307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104		139	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18561		18237	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1000	
Total des produits exceptionnels (VII)	18665		19376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58794		14500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2032	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58794		18532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40129		844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15578		159743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3373148		3800413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3277160		3441004	
BENEFICE OU PERTE	95987		359408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	134712		163703	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3744643		11187
Total Immobilisations financières		402965		
Total Général		4147608		11187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4705	3751125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				402965
Total Général			4705	4154090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2912596	140840	4809	3048627
AMORTISSEMENTS Total Général	2912596	140840	4809	3048627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	11871			11871
Total Provisions pour dépréciation	11871			11871
TOTAL GENERAL	11871			11871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7622			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5856			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225146			
Charges constatées d’avance	3000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	241625	234002	7622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89141	63351	25791	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69484	69484		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68716	68716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	419145	393354	25791	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82725			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel