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BILAN NOBILIS 2016 Siren 304454168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	586928		586928	586928
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3682578	2624800	1057777	1196842
Installations techniques, matériel et outillage industriels	927973	918636	9337	15906
Autres immobilisations corporelles	929631	369990	559640	560920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2592053		2592053	3048
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	814149	379058	435091	436147
Autres immobilisations financières	366966		366966	362144
TOTAL (I)	9900282	4292486	5607796	3161938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	312786		312786	61450
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4792354	2112205	2680149	2086361
Avances et acomptes versés sur commandes	3393		3393	
Clients et comptes rattachés	2560621	55082	2505539	3311949
Autres créances	1681707		1681707	2370729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15526362	7966341	7560021	7969871
Disponibilités	4378199		4378199	5841596
Charges constatées d’avance	289186		289186	278700
TOTAL (II)	29544611	10133628	19410983	21920658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4924		4924	19334
TOTAL GENERAL (0 à V)	39449817	14426114	25023703	25101931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4338700		4338700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5189807		5189807	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	433870		433870	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10807661		10761931	
Report à nouveau	85490			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26897		131220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20828632		20855529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4924		19334	
Provisions pour charges	53368		63856	
TOTAL (III)	58292		83190	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1528	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2222413		2466924	
Dettes fiscales et sociales	194258		177770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1318832		1373314	
Produits constatés d’avance (2)	10000		27500	
TOTAL (IV)	4045506		4047037	
(V)	91272		116173	
TOTAL GENERAL (I à V)	25023703		25101931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4347544	7728976	12076520	12898127
Production vendue biens	992770	1555718	2548488	2827157
Production vendue services	424902	374799	799701	869674
Chiffres d’affaires nets	5765217	9659493	15424711	16594959
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3285
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103422	118059
Autres produits			165656	161887
Total des produits d’exploitation (I)			15693790	16878192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7775712	7787980
Variation de stock (marchandises)			-945613	594382
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			301620	186986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6620993	6291896
Impôts, taxes et versements assimilés			160544	157093
Salaires et traitements			968148	875075
Charges sociales			326173	279792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186157	191706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			157345	47696
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4721
Autres charges			82277	68698
Total des charges d’exploitation (II) 			15633360	16486029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60429	392163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1956	-587
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			484117	402740
Reprises sur provisions et transferts de charges			163389	168586
Différences positives de change			159663	652920
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			246475	198115
Total des produits financiers (V)			1055602	1421775
Dotations financières sur amortissements et provisions			723366	505521
Intérêts et charges assimilées			11466	6593
Différences négatives de change			354923	84707
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			53696	32722
Total des charges financières (VI)			1143452	629544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87850	792230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27420	1184393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	969		93	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2042044			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2043014		93	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3879		4781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2038611		19	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1055457	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2042490		1060258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	523		-1060164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-6992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18792406		18300060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18819303		18168840	
BENEFICE OU PERTE	-26897		131220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		586928		
Total Immobilisations corporelles		5500939		39243
Total Immobilisations financières		1180398		2592770
Total Général		7268267		2632014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				586928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5540183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3773169
Total Général				9900282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3727270	186157		3913428
AMORTISSEMENTS Total Général	3727270	186157		3913428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4924
Provisions pour pensions et obligations similaires				53368
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83190	4924	29822	58292
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	379058			379058
Sur stocks et en cours	2011716	129003	28513	2112205
Sur comptes clients	91160	28342	64420	55082
Autres provisions pour dépréciation	9430565	718442	2182666	7966341
Total Provisions pour dépréciation	11912499	875787	2275600	10512686
TOTAL GENERAL	11995690	880711	2305423	10570978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		157345	103422	
                                             - Financières		723366	163389	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	814149		814149	
Autres immobilisations financières	366966		366986	
Clients douteux ou litigieux	79280	79290		
Autres créances clients	2481341	2481341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21759	21759		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	171646	-6988	178634	
T. V. A.	255485	255485		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	51493	51493		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1181323	79091	1102232	
Charges constatées d’avance	289186	289186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5712631	3250649	2461981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2222413	2222413		
Personnel et comptes rattachés	38002	38002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122373	122373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21771	21771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12111	12111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300000		300000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1318832	216600	1102232	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4045505	2643273	1402232	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	29		31