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BILAN MARCEL TESTAERT SA 2023 Siren 304429467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	133698	0	133698	133698
Autres immobilisations incorporelles	33032	33032	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27532	0	27532	27532
Constructions	247307	233808	13499	13339
Installations techniques, matériel et outillage industriels	652670	621088	31582	20542
Autres immobilisations corporelles	61527	52159	9369	6234
Immobilisations en cours	12315	0	12315	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1168083	940087	227996	201345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55246	0	55246	46282
En cours de production de biens	54349	0	54349	47691
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284723	0	284723	303626
Autres créances	19948	0	19948	7910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8175	0	8175	2430
Charges constatées d’avance	838	0	838	370
TOTAL (II)	423279	0	423279	408309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1591361	940087	651275	609654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	170871		57944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68527		112926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281321		212794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96722		103424	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1546		3485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11607		17280	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134175		101606	
Dettes fiscales et sociales	107567		96936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18338		56259	
Produits constatés d’avance (2)	0		17870	
TOTAL (IV)	369954		396860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	651275		609654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	300206		312270	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6626		8763	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1032796	0	1032796	1127823
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1032796	0	1032796	1127823
				
Production stockée			6657	-54283
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			307	0
Autres produits			128	62
Total des produits d’exploitation (I)			1039889	1073602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5424	3907
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			250687	268922
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8964	9008
Autres achats et charges externes			271010	268137
Impôts, taxes et versements assimilés			7394	6972
Salaires et traitements			322446	280278
Charges sociales			109703	95712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12688	11351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	47
Total des charges d’exploitation (II) 			970392	944334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69497	129268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			970	926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			970	926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-970	-926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68527	128342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		15415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	0		15415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	0		-15415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1039889		1073602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	971362		960675	
BENEFICE OU PERTE	68527		112926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4422		4061	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	307		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167385	0	0
Total Immobilisations corporelles		970290	0	39339
Total Immobilisations financières				
Total Général		1137675	0	39339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	656	166730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	8276	1001353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		0	8932	1168083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33688	0	656	33032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	902643	12688	8276	907055
AMORTISSEMENTS Total Général	936330	12688	8932	940087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	284723	284723	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11966	11966	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5983	5983	0	
Charges constatées d’avance	838	838	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	305509	305509	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6626	6626	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90095	31955	58140	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134175	134175	0	0
Personnel et comptes rattachés	47738	47738	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26454	26454	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21588	21588	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11787	11787	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1546	1546	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18338	18338	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	358347	300206	58140	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	131353		91486	
Location, charges locatives et de copropriété	6609		1102	
Personnel extérieur à l’entreprise	3505		67255	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15972		8391	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113571		99904	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	271010		268137	
Taxe professionnelle	3764		3581	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3630		3391	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7394		6972	
Montant de la TVA. collectée	126503		223438	
Total TVA. déductible sur biens et services	53834		100260	
Effectif moyen du personnel	10		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	10		0