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BILAN MARCEL TESTAERT SA 2022 Siren 304429467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	133698		133698	133698
Autres immobilisations incorporelles	33688	33688		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27532		27532	27532
Constructions	244171	230832	13339	14127
Installations techniques, matériel et outillage industriels	641511	620969	20542	15872
Autres immobilisations corporelles	57075	50841	6234	620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1137675	936330	201345	191850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46282		46282	55290
En cours de production de biens	47691		47691	101974
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	303626		303626	274710
Autres créances	7910		7910	1177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2430		2430	22537
Charges constatées d’avance	370		370	6300
TOTAL (II)	408309		408309	461987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1545984	936330	609654	653837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	57944		48764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112926		9180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212794		99868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103424		113549	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3485		1533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17280			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101606		100697	
Dettes fiscales et sociales	96936		158141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56259		90419	
Produits constatés d’avance (2)	17870		89630	
TOTAL (IV)	396860		553969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	609654		653837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	312270		468395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8763		8092	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1127823		1127823	815836
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1127823		1127823	815836
				
Production stockée			-54283	-322
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3556
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			62	207
Total des produits d’exploitation (I)			1073602	819277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3907	3193
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			268922	211201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9008	-7343
Autres achats et charges externes			268137	226284
Impôts, taxes et versements assimilés			6972	10087
Salaires et traitements			280278	264846
Charges sociales			95712	88689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11351	7729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	95
Total des charges d’exploitation (II) 			944334	804782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129268	14495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			926	795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			926	795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-926	-795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128342	13700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2334	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15415		6854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15415		6854	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15415		-4520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1073602		821611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	960675		812431	
BENEFICE OU PERTE	112926		9180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4061		4341	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167385		
Total Immobilisations corporelles		972727		20846
Total Immobilisations financières				
Total Général		1140112		20846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23284	970290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			23284	1137675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33688			33688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	914575	11351	23284	902643
AMORTISSEMENTS Total Général	948263	11351	23284	936330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	303626	303626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6410	6410		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1500	1500		
Charges constatées d’avance	370	370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	311905	311905		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8763	8763		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94661	27352	67309	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101606	101606		
Personnel et comptes rattachés	36861	36861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21394	21394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26996	26996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11684	11684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3485	3485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56259	56259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17870	17870		
TOTAL – ETAT DES DETTES	379579	312270	67309	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15414			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	91486		79871	
Location, charges locatives et de copropriété	1102		316	
Personnel extérieur à l’entreprise	67255		56265	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8391		2871	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99904		86961	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	268137		226284	
Taxe professionnelle	3581		3531	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3391		6556	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6972		10087	
Montant de la TVA. collectée	223438		180466	
Total TVA. déductible sur biens et services	100260		72526	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	10