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BILAN MARCEL TESTAERT SA 2021 Siren 304429467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	133698		133698	133698
Autres immobilisations incorporelles	33688	33688		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1			
Terrains	27532		27532	27532
Constructions	243749	229622	14127	6326
Installations techniques, matériel et outillage industriels	631697	615825	15872	10902
Autres immobilisations corporelles	69749	69129	620	945
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1140112	948263	191850	179403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55290		55290	47947
En cours de production de biens	101974		101974	102296
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	271310		271310	213970
Autres créances	944		944	3561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22537		22537	768
Charges constatées d’avance	6300		6300	6300
TOTAL (II)	458354		458354	374842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1598467	948263	650204	554245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	48764		81632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9180		-32868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99868		90687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113549		119685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1533		1533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100465		67344	
Dettes fiscales et sociales	158141		173297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87019		101699	
Produits constatés d’avance (2)	89630			
TOTAL (IV)	550336		463558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	650204		554245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	464762		463558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8092		15688	
Dont emprunts participatifs	1533			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	815836		815836	659362
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	815836		815836	659362
				
Production stockée			-322	-18946
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3556	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12632
Autres produits			207	453
Total des produits d’exploitation (I)			819277	656501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3193	2427
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			211201	129993
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7343	16861
Autres achats et charges externes			226284	163331
Impôts, taxes et versements assimilés			10087	16550
Salaires et traitements			264846	268262
Charges sociales			88689	80224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7729	8801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95	15
Total des charges d’exploitation (II) 			804782	686464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14495	-29963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			795	220
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			795	220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-795	-220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13700	-30183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2334			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2334			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6854		2685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6854		2685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4520		-2685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	821611		656501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	812431		689369	
BENEFICE OU PERTE	9180		-32868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			12632	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169786		
Total Immobilisations corporelles		964379		20172
Total Immobilisations financières				
Total Général		1134165		20171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2400	167385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11824	972727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			14224	1140112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36088		2400	33688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	918674	7730	11829	914575
AMORTISSEMENTS Total Général	954762	7730	14229	948263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	271310	271310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	944	944		
Charges constatées d’avance	6300	6300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	278554	278554		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8092	8092		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105456	19882	85574	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100465	100465		
Personnel et comptes rattachés	25832	25832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81542	81542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39145	39145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11622	11622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1533	1533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87019	87019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89630	89630		
TOTAL – ETAT DES DETTES	550336	464762	85574	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1459			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	79871		55947	
Location, charges locatives et de copropriété	316		3003	
Personnel extérieur à l’entreprise	56265		13675	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2871		4777	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86961		85929	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	226284		163331	
Taxe professionnelle	3531		7129	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6556		9421	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10087		16550	
Montant de la TVA. collectée	180466			
Total TVA. déductible sur biens et services	72526			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10