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BILAN LOCABRI 2023 Siren 304453160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	848201	713928	134273	194833
Fonds commercial	1160299	0	1160299	1160299
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	634145	469907	164238	155352
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29891903	21550220	8341683	9137732
Autres immobilisations corporelles	2647749	2405879	241870	298802
Immobilisations en cours	25852	0	25852	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28577	0	28577	550
Autres immobilisations financières	115605	0	115605	115711
TOTAL (I)	35352332	25139935	10212398	11063279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1478703	16941	1461762	2205882
En cours de production de biens	308876	6857	302019	303136
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1680013	0	1680013	2069588
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20089	0	20089	22184
Clients et comptes rattachés	6865770	428477	6437292	6144900
Autres créances	2267677	0	2267677	426973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271150	0	271150	3449717
Charges constatées d’avance	283553	0	283553	307067
TOTAL (II)	13175832	452276	12723556	14929448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48528164	25592211	22935953	25992727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles	37		37	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7029019		5156413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1553245		1872606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	384533		384533	
TOTAL (I)	11166834		9613589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86421		68921	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86421		68921	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6025048		9972952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	458676		1511849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42744		238671	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2380106		2377672	
Dettes fiscales et sociales	1661681		1456241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51041		75593	
Autres dettes	241398		187203	
Produits constatés d’avance (2)	822003		490035	
TOTAL (IV)	11682698		16310216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22935953		25992727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9475298	252628	9727926	10509364
Production vendue services	14826508	578845	15405352	15426860
Chiffres d’affaires nets	24301806	831473	25133278	25936224
				
Production stockée			-390008	807517
Production immobilisée			2705314	2280969
Subventions d’exploitation			0	5525
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			555071	268344
Autres produits			469	11229
Total des produits d’exploitation (I)			28004124	29309809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4628008	7670968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			743198	-388702
Autres achats et charges externes			9770507	9260430
Impôts, taxes et versements assimilés			139628	205825
Salaires et traitements			3665189	3013949
Charges sociales			1525457	1212357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4432167	4914239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			197004	90436
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17500	23921
Autres charges			26931	17764
Total des charges d’exploitation (II) 			25145588	26021187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2858536	3288622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36081	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3608	75
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			378972	210676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			378972	210676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-375365	-210602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2483171	3078021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52565		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6625		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	0		67037	
Total des produits exceptionnels (VII)	59190		73037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	216453		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80673		92518	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		384533	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	297126		477051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-237936		-404014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	162478		171094	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	529512		630307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28066922		29382921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26513677		27510315	
BENEFICE OU PERTE	1553245		1872606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2008500	0	0
Total Immobilisations corporelles		33066843	0	3724094
Total Immobilisations financières		116261	0	31027
Total Général		35191604	0	3755121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	2008500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	3591287	33199650
Prêts et immobilisations financières			3106	
Total Immobilisations financières		0	3106	144182
Total Général		0	3594393	35352332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	653368	60560	0	713928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23474957	4371607	3420557	24426007
AMORTISSEMENTS Total Général	24128325	4432167	3420557	25139935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	384533	0	0	384533
Provisions pour litiges				86421
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68921	17500	0	86421
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22193	23799	22193	23799
Sur comptes clients	302114	173205	46842	428477
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	324307	197004	69034	452276
TOTAL GENERAL	777761	214504	69034	923231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28577	150	28427	
Autres immobilisations financières	115605	0	115605	
Clients douteux ou litigieux	541050	541050	0	
Autres créances clients	6324720	6324720	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4003	4003	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15646	15646	0	
Impôts sur les bénéfices	100795	100795	0	
T. V. A.	209139	209139	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1892290	1892290	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45804	45804	0	
Charges constatées d’avance	283553	283553	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	9561182	9417150	144032	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6025048	2915146	3109902	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	458676	95789	362887	0
Fournisseurs et comptes rattachés	2380106	2380106	0	0
Personnel et comptes rattachés	665397	665397	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	484821	484821	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	425263	425263	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86199	86199	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51041	51041	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241398	241398	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	822003	822003	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	11639954	8167165	3472789	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	79		0