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BILAN LOCABRI 2022 Siren 304453160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	848201	653368	194833	284692
Fonds commercial	1160299	0	1160299	1160299
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	595193	439841	155352	188453
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29768350	20630619	9137732	10889852
Autres immobilisations corporelles	2703299	2404497	298802	293843
Immobilisations en cours	0	0	0	13867
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	550	0	550	400
Autres immobilisations financières	115711	0	115711	115711
TOTAL (I)	35191604	24128325	11063279	12947117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2221901	16019	2205882	1816908
En cours de production de biens	309310	6174	303136	285827
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2069588	0	2069588	1284186
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22184	0	22184	20473
Clients et comptes rattachés	6447014	302114	6144900	5906916
Autres créances	426973	0	426973	256391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	500320
Disponibilités	3449717	0	3449717	5109285
Charges constatées d’avance	307067	0	307067	325235
TOTAL (II)	15253754	324307	14929448	15505540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50445358	24452632	25992727	28452657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles	37		37	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5156413		4043202	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1872606		2063211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	384533		0	
TOTAL (I)	9613589		8306450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68921		110000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68921		110000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9972952		12357279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1511849		1617823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	238671		702643	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2377672		2571943	
Dettes fiscales et sociales	1456241		1512061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75593		85750	
Autres dettes	187203		661411	
Produits constatés d’avance (2)	490035		527297	
TOTAL (IV)	16310216		20036207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25992727		28452657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1511849			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10029218	480146	10509364	7545678
Production vendue services	15081759	345101	15426860	15807819
Chiffres d’affaires nets	25110977	825247	25936224	23353497
				
Production stockée			807517	-69623
Production immobilisée			2280969	2991842
Subventions d’exploitation			5525	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			268344	337644
Autres produits			11229	4474
Total des produits d’exploitation (I)			29309809	26617834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7670968	5465088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-388702	-557331
Autres achats et charges externes			9260430	9196936
Impôts, taxes et versements assimilés			205825	193257
Salaires et traitements			3013949	2795299
Charges sociales			1212357	1146341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4914239	4908978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			90436	48101
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23921	31672
Autres charges			17764	57382
Total des charges d’exploitation (II) 			26021187	23285723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3288622	3332112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	0
Autres intérêts et produits assimilés			75	320
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	320
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210676	205794
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210676	205794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-210601	-205474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3078021	3126637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		3300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	67037		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	73037		4300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		16797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92518		44258	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	384533		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	477051		61055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-404014		-56755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	171094		205195	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	630307		801477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29382921		26622454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27510315		24559244	
BENEFICE OU PERTE	1872606		2063211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2008500	0	0
Total Immobilisations corporelles		33522382	0	3194707
Total Immobilisations financières		116111	0	150
Total Général		35646994	0	3194857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	2008500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13867	3636379	33066843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	116261
Total Général		13867	3636379	35191604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	563510	89858	0	653368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22136367	4824381	3485791	23474957
AMORTISSEMENTS Total Général	22699877	4914239	3485791	24128325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	0	384533	0	384533
Provisions pour litiges				68921
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110000	23921	65000	68921
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17659	22193	17659	22193
Sur comptes clients	261664	68243	27793	302114
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	279323	90436	45452	324307
TOTAL GENERAL	389323	498890	110452	777761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	114357	110452	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	384533	0	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	550	550	0	
Autres immobilisations financières	115711	0	115711	
Clients douteux ou litigieux	418925	418925	0	
Autres créances clients	6028089	6028089	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2209	2209	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14774	14774	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	170343	170343	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	171170	171170	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68477	68477	0	
Charges constatées d’avance	307067	307067	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	7297316	7181605	115711	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9972952	3948160	6024792	0
Emprunts et dettes financières divers	436938	62975	373963	0
Fournisseurs et comptes rattachés	2377672	2377672	0	0
Personnel et comptes rattachés	592487	592487	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	384539	384539	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	395691	395691	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83524	83524	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75593	75593	0	0
Groupe et associés	1074911	1074911	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187203	187203	0	187203
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	490035	490035	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	16071545	9672791	6398755	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4384327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75		75	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	75		75