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BILAN LOCABRI 2021 Siren 304453160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	848201	563510	284692	90358
Fonds commercial	1160299		1160299	1160299
Autres immobilisations incorporelles				272803
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	595193	406740	188453	216796
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30268269	19378417	10889852	9313829
Autres immobilisations corporelles	2645053	2351210	293843	280769
Immobilisations en cours	13867		13867	1476779
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	2200
Autres immobilisations financières	115711		115711	15711
TOTAL (I)	35646994	22699877	12947117	12829544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1833199	16292	1816908	1191650
En cours de production de biens	287194	1367	285827	246031
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1284186		1284186	1394972
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20473		20473	86804
Clients et comptes rattachés	6168580	261664	5906916	4567125
Autres créances	256391		256391	296717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500320		500320	500000
Disponibilités	5109285		5109285	6903179
Charges constatées d’avance	325235		325235	411682
TOTAL (II)	15784863	279323	15505540	15598161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51431857	22979200	28452657	28427705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles	37		37	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4043202		4202596	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2063211		1340606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8306450		7743239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110000		95000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110000		95000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12357279		12805882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1617823		2641522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	702643		258056	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2571943		2606665	
Dettes fiscales et sociales	1512061		1091225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85750		362970	
Autres dettes	661411		307685	
Produits constatés d’avance (2)	527297		515460	
TOTAL (IV)	20036207		20589466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28452657		28427705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1617823			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2623029
Production vendue biens	7107977	437701	7545678	2863055
Production vendue services	15393663	414156	15807819	13545619
Chiffres d’affaires nets	22501640	851857	23353497	19031703
				
Production stockée			-69623	-102986
Production immobilisée			2991842	4380979
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			337644	219163
Autres produits			4474	4300
Total des produits d’exploitation (I)			26617834	23533160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				348303
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5465088	4756621
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-557331	-67029
Autres achats et charges externes			9196936	7845692
Impôts, taxes et versements assimilés			193257	237365
Salaires et traitements			2795299	2503907
Charges sociales			1146341	1043261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4908978	4320138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48101	177628
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31672	95000
Autres charges			57382	45213
Total des charges d’exploitation (II) 			23285723	21306100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3332112	2227060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			320	8357
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			320	8357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			205794	209743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205794	209743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205474	-201386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3126637	2025674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		19094	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3300		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4300		19344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16797			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44258		50263	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61055		50263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56755		-30919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	205195		117795	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	801477		536354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26622454		23560860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24559244		22220254	
BENEFICE OU PERTE	2063211		1340606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2377215		25497
Total Immobilisations corporelles		32080572		5076954
Total Immobilisations financières		17911		100000
Total Général		34475697		5202451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			394212	2008500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1476779	2158364	33522382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1800	116111
Total Général		1476779	2554376	35646994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	853755	103966	394211	563510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20792398	4805012	3453057	22136367
AMORTISSEMENTS Total Général	21646154	4908978	3847269	22699877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				110000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95000	31672	16672	110000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	84219	17659	84219	17659
Sur comptes clients	317908	30442	86687	261664
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	402127	48101	170905	279323
TOTAL GENERAL	497127	79773	187577	389323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79773	187577	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	115711		115711	
Clients douteux ou litigieux	325202	325202		
Autres créances clients	5843378	5843378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3345	3345		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10125	10125		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	181105	181105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	355	355		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61461	61461		
Charges constatées d’avance	325235	325235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6866317	6750606	115711	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12357279	4384327	7972952	
Emprunts et dettes financières divers	425368	133331	292037	
Fournisseurs et comptes rattachés	2571943	2571943		
Personnel et comptes rattachés	598439	598439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	382220	382220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	449858	449858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81544	81544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85750	85750		
Groupe et associés	1192455	1192455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	661411	661411		
Produits constatés d’avance	527297	527297		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19333564	11068575	8264989	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5402252			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5850856			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75		71	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	75		71