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BILAN LOCABRI 2020 Siren 304453160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	944113	853755	90358	149834
Fonds commercial	1160299		1160299	1160299
Autres immobilisations incorporelles	272803		272803	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	586857	370061	216796	253809
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27420226	18106397	9313829	8560629
Autres immobilisations corporelles	2596710	2315941	280769	365254
Immobilisations en cours	1476779		1476779	368831
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2200		2200	4350
Autres immobilisations financières	15711		15711	15711
TOTAL (I)	34475697	21646154	12829544	10878718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1275869	84219	1191650	1148835
En cours de production de biens	246031		246031	261008
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1394972		1394972	1482981
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	86804		86804	64119
Clients et comptes rattachés	4885033	317908	4567125	3908045
Autres créances	296717		296717	931377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	1200000
Disponibilités	6903179		6903179	1504997
Charges constatées d’avance	411682		411682	180335
TOTAL (II)	16000288	402127	15598161	10681697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50475986	22048281	28427705	21560415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles	37		37	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4202596		3897908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1340606		1304688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7743239		7402633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	95000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12805882		9301176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2641522		706273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	258056		126613	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2606665		1921479	
Dettes fiscales et sociales	1091225		1065241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	362970		252477	
Autres dettes	307685		348754	
Produits constatés d’avance (2)	515460		435769	
TOTAL (IV)	20589466		14157782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28427705		21560415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2623029		2623029	1865365
Production vendue biens	2803198	59857	2863055	3021738
Production vendue services	13078753	466866	13545619	12715977
Chiffres d’affaires nets	18504980	526723	19031703	17603081
				
Production stockée			-102986	496614
Production immobilisée			4380979	2697310
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219163	152879
Autres produits			4300	3862
Total des produits d’exploitation (I)			23533160	20953745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			348303	62022
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4756621	3507729
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-67029	72488
Autres achats et charges externes			7845692	7695429
Impôts, taxes et versements assimilés			237365	185423
Salaires et traitements			2503907	2498445
Charges sociales			1043261	1035381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4320138	3654050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			95000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			177628	114032
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45213	10612
Total des charges d’exploitation (II) 			21306100	18835611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2227060	2118134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			8357	23343
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8357	23344
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			209743	183290
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209743	183291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-201386	-159947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2025674	1958187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19094		48592	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19344		48592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50263		55696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50263		60648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30919		-12056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	117795		115059	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	536354		526385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23560860		21025681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22220254		19720993	
BENEFICE OU PERTE	1340606		1304688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2104412		272803
Total Immobilisations corporelles		28239975		6509816
Total Immobilisations financières		20061		17911
Total Général		30364447		6800530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2377215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2669219	32080572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20061	17911
Total Général			2689280	34475697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	794278	59477		853755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18691451	4260277	2167700	20792398
AMORTISSEMENTS Total Général	19485729	4319754	2167700	21646154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				95000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		95000		95000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60005	84219	60005	84219
Sur comptes clients	277034	93409	52535	317908
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	337039	177628	112540	402127
TOTAL GENERAL	337039	272628	112540	497127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		272628	112540	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2200		2200	
Autres immobilisations financières	15711		15711	
Clients douteux ou litigieux	385070	385070		
Autres créances clients	4499963	4499963		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2584	2584		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15998	15998		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	198268	198268		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	102	102		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79765	79765		
Charges constatées d’avance	411682	411682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5611343	5593432	17911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12805882	2715292	10090590	
Emprunts et dettes financières divers	475111	152661	305540	16910
Fournisseurs et comptes rattachés	2606665	2606665		
Personnel et comptes rattachés	489749	489749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	382683	382683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156289	156289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62505	62505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	362970	362970		
Groupe et associés	2166412	2166412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	307685	307685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	515460	515460		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20331410	9918370	10396130	16910
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7049824			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3567444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	71