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BILAN LOCABRI 2019 Siren 304453160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	944113	794278	149834	221786
Fonds commercial	1160299		1160299	1160299
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	586857	333048	253809	291360
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24742563	16181934	8560629	6981075
Autres immobilisations corporelles	2541724	2176469	365254	469579
Immobilisations en cours	368831		368831	21000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4350		4350	3200
Autres immobilisations financières	15711		15711	8743
TOTAL (I)	30364447	19485729	10878718	9157042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1208840	60005	1148835	1228177
En cours de production de biens	261008		261008	202208
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1482981		1482981	1045167
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	64119		64119	236
Clients et comptes rattachés	4185079	277034	3908045	4299186
Autres créances	931377		931377	266200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1200000		1200000	1200000
Disponibilités	1504997		1504997	1278013
Charges constatées d’avance	180335		180335	251933
TOTAL (II)	11018736	337039	10681697	9771120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41383183	19822768	21560415	18928162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles	37		37	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3897908		2601013	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1304688		2296895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7402633		7097945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9301176		5900000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	706273		2147239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	126613		169728	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1921479		1813554	
Dettes fiscales et sociales	1065241		1140240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	252477		21965	
Autres dettes	348754		193551	
Produits constatés d’avance (2)	435769		443940	
TOTAL (IV)	14157782		11830217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21560415		18928162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1852574	12791	1865365	2646358
Production vendue biens	2817029	204709	3021738	5624939
Production vendue services	12348017	367960	12715977	13453023
Chiffres d’affaires nets	17017621	585460	17603081	21724320
				
Production stockée			496614	8569
Production immobilisée			2697310	2731999
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152879	331918
Autres produits			3862	23353
Total des produits d’exploitation (I)			20953745	24820160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62022	278257
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3507729	4720817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			72488	-2007
Autres achats et charges externes			7695429	8508329
Impôts, taxes et versements assimilés			185423	257823
Salaires et traitements			2498445	2473413
Charges sociales			1035381	1039588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3654050	3556216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			114032	83986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10612	162219
Total des charges d’exploitation (II) 			18835611	21078641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2118134	3741519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			23343	19702
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23344	19702
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			183290	206596
Différences négatives de change			1	2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183291	206598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-159947	-186896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1958187	3554623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48592		256417	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17395	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48592		273812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4952		16769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55696		99861	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			62767	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60648		179397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12056		94416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	115059		223582	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	526385		1128562	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21025681		25113674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19720993		22816779	
BENEFICE OU PERTE	1304688		2296895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2104412		
Total Immobilisations corporelles		25151276	5545230	
Total Immobilisations financières		11943	13288	
Total Général		27267631	5558518	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2104412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2456531	28239975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5170	20061
Total Général			2461701	30364447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	722327	71952		794278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17388262	3582099	2278909	18691451
AMORTISSEMENTS Total Général	18110589	3654050	2278909	19485729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53151	60005	53151	60005
Sur comptes clients	248639	54027	25632	277034
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	301790	114032	78783	337039
TOTAL GENERAL	301790	114032	78783	337039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114032	78783	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4350	4350		
Autres immobilisations financières	15711		15711	
Clients douteux ou litigieux	375336		375336	
Autres créances clients	3809743	3809743		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5712	5712		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13785	13785		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	163440	163440		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23100	23100		
Groupe et associés	602176	602176		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123164	123164		
Charges constatées d’avance	180335	180335		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5316851	4925804	391047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9301176	3495294	5805882	
Emprunts et dettes financières divers	494670	91881	385879	
Fournisseurs et comptes rattachés	1921479	1921479		
Personnel et comptes rattachés	424946	424946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352922	352922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232815	232815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54558	54558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	252477	252477		
Groupe et associés	211603	211603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	348754	348754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	435769	435769		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14031170	7822499	6191761	16910
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2598824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel