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BILAN LOCABRI 2018 Siren 304453160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	944113	722327	221786	42040
Fonds commercial	1160299		1160299	1160299
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	586857	295497	291360	313260
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21991498	15010423	6981075	8081741
Autres immobilisations corporelles	2551921	2082342	469579	423879
Immobilisations en cours	21000		21000	193523
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3200		3200	1500
Autres immobilisations financières	8743		8743	8743
TOTAL (I)	27267631	18110589	9157042	10224985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1281328	53151	1228177	1218947
En cours de production de biens	202208		202208	174913
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1045167		1045167	1063892
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	236		236	236
Clients et comptes rattachés	4547825	248639	4299186	3927634
Autres créances	266200		266200	574995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1200000		1200000	1200000
Disponibilités	1278013		1278013	1827449
Charges constatées d’avance	251933		251933	242910
TOTAL (II)	10072910	301790	9771120	10230978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37340540	18412378	18928162	20455962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles	37		37	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2601013		3421010	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2296895		1680004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7097945		7301050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5900000		8341414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2147239		583714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	169728		242331	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1813554		1766407	
Dettes fiscales et sociales	1140240		1158744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21965		22349	
Autres dettes	193551		156558	
Produits constatés d’avance (2)	443940		883395	
TOTAL (IV)	11830217		13154912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18928162		20455962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2503041	143317	2646358	1129716
Production vendue biens	5595861	29078	5624939	3112358
Production vendue services	13101891	351132	13453023	12399581
Chiffres d’affaires nets	21200793	523527	21724320	16641655
				
Production stockée			8569	171212
Production immobilisée			2731999	3422978
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			331918	213246
Autres produits			23353	58955
Total des produits d’exploitation (I)			24820160	20508047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			278257	49447
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4720817	3658455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2007	-160154
Autres achats et charges externes			8508329	6913601
Impôts, taxes et versements assimilés			257823	194719
Salaires et traitements			2473413	2372597
Charges sociales			1039588	968941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3556216	3416403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				8
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83986	194732
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162219	43729
Total des charges d’exploitation (II) 			21078641	17652471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3741519	2855576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			19702	19034
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19702	19037
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			206596	235161
Différences négatives de change			2	2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			246	246
Total des charges financières (VI)			206598	235409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-186896	-216371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3554623	2639205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	256417			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17395		167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	273812		167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16769			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99861		33808	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62767			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179397		33808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94416		-33641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	223582		149020	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1128562		776540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25113674		20527251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22816779		18847247	
BENEFICE OU PERTE	2296895		1680004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			79583	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			9252	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1871429	232983	
Total Immobilisations corporelles		25945638	3868602	
Total Immobilisations financières		10243	8100	
Total Général		27827310	4109685	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2104412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4662964	25151276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6400	11943
Total Général			4669364	27267631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	669090	53237		722327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16933235	3565776	3110749	17388262
AMORTISSEMENTS Total Général	17602325	3619013	3110749	18110589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60374	53151	60374	53151
Sur comptes clients	398146	30836	180343	248639
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	458520	83987	240718	301790
TOTAL GENERAL	458520	83987	240718	301790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83986	240717	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3200	3200		
Autres immobilisations financières	8743		8743	
Clients douteux ou litigieux	332078		332078	
Autres créances clients	4215747	4215747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3206	3206		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17610	17610		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	161240	161240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84144	84144		
Charges constatées d’avance	251933	251933		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5077901	4737080	340821	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5900000	2440000	3460000	
Emprunts et dettes financières divers	491628	123827	350891	16910
Fournisseurs et comptes rattachés	1813554	1813554		
Personnel et comptes rattachés	530391	530391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331418	331418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157625	157625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120806	120806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21965	21965		
Groupe et associés	1655611	1655611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193551	193551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	443940	443940		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11660489	7832688	3810891	16910
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2440000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70		72	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	70		72