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BILAN LOCABRI 2017 Siren 304453160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	711130	669090	42040	68430
Fonds commercial	1160299		1160299	1160299
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	571687	258426	313260	349714
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22754736	14672995	8081741	7285973
Autres immobilisations corporelles	2425694	2001814	423879	459451
Immobilisations en cours	193523		193523	86102
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	600
Autres immobilisations financières	8743		8743	8743
TOTAL (I)	27827310	17602325	10224985	9419311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1279321	60374	1218947	1075028
En cours de production de biens	174913		174913	126259
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1063892		1063892	941334
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	236		236	11636
Clients et comptes rattachés	4325780	398146	3927634	3680445
Autres créances	574995		574995	1098775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1200000		1200000	1921075
Disponibilités	1827449		1827449	2174661
Charges constatées d’avance	242910		242910	218207
TOTAL (II)	10689498	458520	10230978	11247421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38516808	18060846	20455962	20666732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles	37		37	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3421010		3864074	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1680004		2056935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7301050		8121046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8341414		8140484	
Emprunts et dettes financières divers (4)	583714		602473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	242331		90356	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1766407		1917323	
Dettes fiscales et sociales	1158744		1137220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22349		48409	
Autres dettes	156558		73911	
Produits constatés d’avance (2)	883395		515510	
TOTAL (IV)	13154912		12525686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20455962		20666732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6564770		4966024	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1129716		1129716	1949339
Production vendue biens	2225021	887337	3112358	3569509
Production vendue services	12084005	315576	12399581	11713600
Chiffres d’affaires nets	15438742	1202913	16641655	17232448
				
Production stockée			171212	-402955
Production immobilisée			3422978	2183665
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213246	397276
Autres produits			58955	6926
Total des produits d’exploitation (I)			20508047	19417359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49447	241943
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3658455	2517434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-160154	-115177
Autres achats et charges externes			6913601	6316009
Impôts, taxes et versements assimilés			194719	202463
Salaires et traitements			2372597	2249291
Charges sociales			968941	966678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3416403	3115124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			194732	174509
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43729	222604
Total des charges d’exploitation (II) 			17652471	15890878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2855576	3526481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19034	14038
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				854
Total des produits financiers (V)			19037	14892
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			235161	246560
Différences négatives de change			2	2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			246	
Total des charges financières (VI)			235409	246562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-216371	-231670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2639205	3294811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			715	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	167		3715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33808		70569	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33808		70629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33641		-66915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	149020		179163	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	776540		991798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20527251		19435966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18847247		17379030	
BENEFICE OU PERTE	1680004		2056935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79583		71443	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9252		4467	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1871429		
Total Immobilisations corporelles		24006336		4455084
Total Immobilisations financières		9343		8100
Total Général		25887108		4463184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1871429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2515781	25945638
Prêts et immobilisations financières			7200	
Total Immobilisations financières			7200	10243
Total Général			2522981	27827310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	642700	26390		669090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15825096	3390015	2281874	16933235
AMORTISSEMENTS Total Général	16467796	3416406	2281874	17602325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44139	60374	44139	60374
Sur comptes clients	333312	134358	69524	398146
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	377451	194732	113663	458520
TOTAL GENERAL	397451	194732	133663	458520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		133663		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500	1500		
Autres immobilisations financières	8743			
Clients douteux ou litigieux	595977			
Autres créances clients	3729804			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18126			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90809			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8900			
Groupe et associés	326276			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	242910			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5153929	4549209	604720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8341414	2441414	5900000	
Emprunts et dettes financières divers	583714	135903	430901	
Fournisseurs et comptes rattachés	1766407	1766407		
Personnel et comptes rattachés	439477	439477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	333187	333187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	313914	313914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72165	72165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22349	22349		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156558	156558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	883395	883395		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12912581	6564770	6330901	16910
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72		64	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	72		64