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BILAN LOCABRI 2016 Siren 304453160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	711130	642700	68430	22334
Fonds commercial	1160299		1160299	1160299
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	571687	221973	349714	374701
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21030083	13744109	7285973	6917264
Autres immobilisations corporelles	2318465	1859014	459451	288021
Immobilisations en cours	86102		86102	50359
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	2600
Autres immobilisations financières	8743		8743	8743
TOTAL (I)	25887108	16467796	9419311	8824321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1119167	44139	1075028	972875
En cours de production de biens	126259		126259	213576
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	941334		941334	1256972
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11636		11636	47686
Clients et comptes rattachés	4013757	333312	3680445	3565029
Autres créances	1098775		1098775	540748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1921075		1921075	3708297
Disponibilités	2174661		2174661	1761117
Charges constatées d’avance	218207		218207	157793
TOTAL (II)	11624872	377451	11247421	12224093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37511980	16845247	20666732	21048415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles	37		37	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3864074		4210707	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2056935		2353367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8121046		8764111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8140484		7860000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	602473		967670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90356		119310	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1917323		1389788	
Dettes fiscales et sociales	1137220		1125785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48409		63257	
Autres dettes	73911		81325	
Produits constatés d’avance (2)	515510		637169	
TOTAL (IV)	12525686		12244304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20666732		21048415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1941789	7550	1949339	1242939
Production vendue biens	3543909	25600	3569509	3902449
Production vendue services	11470800	242800	11713600	11518103
Chiffres d’affaires nets	16956498	275950	17232448	16663491
				
Production stockée			-402955	-343591
Production immobilisée			2183665	2153257
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			397276	321080
Autres produits			6926	39730
Total des produits d’exploitation (I)			19417359	18833968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			241943	275409
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2517434	2138493
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-115177	-192951
Autres achats et charges externes			6316009	6063350
Impôts, taxes et versements assimilés			202463	201064
Salaires et traitements			2249291	2214733
Charges sociales			966678	950294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3115124	3022118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			174509	107814
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			222604	47974
Total des charges d’exploitation (II) 			15890878	14828300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3526481	4005669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14038	9487
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			854	2870
Total des produits financiers (V)			14892	12357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			246560	259590
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246562	259590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-231670	-247234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3294811	3758435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	715		3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3715		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70569		32899	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70629		33784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66915		-30784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	179163		202778	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	991798		1171506	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19435966		18849325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17379030		16495958	
BENEFICE OU PERTE	2056935		2353367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1807443		63985
Total Immobilisations corporelles		22789455		4048489
Total Immobilisations financières		11343		600
Total Général		24608241		4113074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1871429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2831608	24006336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2600	9343
Total Général			2834208	25887108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	624811	17889		642700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15159110	3097255	2431268	15825096
AMORTISSEMENTS Total Général	15783920	3115144	2431268	16467796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		20000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	508774	174510	305833	377451
TOTAL GENERAL	548774	174510	325833	397451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174510		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600	600		
Autres immobilisations financières	8743			
Clients douteux ou litigieux	533371			
Autres créances clients	3480386			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2810			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13443			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	193463			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	817270			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71790			
Charges constatées d’avance	218207			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5340082	4797968	542114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8140484	1155484	6985000	
Emprunts et dettes financières divers	602473	118167	467396	
Fournisseurs et comptes rattachés	1917323	1917323		
Personnel et comptes rattachés	476076	476076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	368331	368331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236161	236161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56652	56652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48409	48409		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73911	73911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	515510	515510		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12435330	4966024	7452396	16910
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1620000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel