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BILAN KEESING FRANCE 2019 Siren 304452972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1120013	1111243	8770	24113
Fonds commercial	16488107		16488107	16488107
Autres immobilisations incorporelles	12327969		12327969	12327969
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	674058	374169	299889	306968
Constructions	2414637	1784207	630430	752305
Installations techniques, matériel et outillage industriels	339079	327930	11149	18161
Autres immobilisations corporelles	8707686	6247488	2460198	2397567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	688415	496800	191615	191615
Prêts				
Autres immobilisations financières	2664292	1977694	686598	443916
TOTAL (I)	45424255	12319531	33104725	32950720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	238380		238380	218170
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1278963	9853	1269109	1299357
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27023		27023	6642
Clients et comptes rattachés	7755108	12000	7743108	9044801
Autres créances	13789486		13789486	7642888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1834956		1834956	757949
Charges constatées d’avance	441267		441267	469985
TOTAL (II)	25365183	21853	25343330	19439793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	335		335	
TOTAL GENERAL (0 à V)	70789774	12341384	58448390	52390513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	870000		870000	
Report à nouveau	20070647		15680059	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8466433		8390588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	734299		686200	
TOTAL (I)	30317378		25802847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106355			
Provisions pour charges	150242		77447	
TOTAL (III)	256597		77447	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17753255		17755967	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4009			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2684469		1473513	
Dettes fiscales et sociales	5546826		5445549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	324621		38230	
Autres dettes	308013		462639	
Produits constatés d’avance (2)	1249777		1323859	
TOTAL (IV)	27870971		26499757	
(V)	3444		10462	
TOTAL GENERAL (I à V)	58448390		52390513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12366912		8749707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			76894942	77647812
Production vendue services			181743	165465
Chiffres d’affaires nets			77076685	77813277
				
Production stockée			-11780	-229395
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			589	1833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			616348	618478
Autres produits			689080	913624
Total des produits d’exploitation (I)			78370921	79117817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-5094	-5515
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7424	5788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51871588	51726644
Impôts, taxes et versements assimilés			819269	847447
Salaires et traitements			5683433	5764001
Charges sociales			2545671	2604392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1083221	1180200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1463933	1447370
Total des charges d’exploitation (II) 			63469445	63570327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14901476	15547491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			251127	166332
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			251127	181555
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			589724	662631
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1520188	1709861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1269061	-1528306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13632415	14019184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56642		271629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	287766		511264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-231124		-239635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	858414		855337	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4076444		4533624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78678690		79571002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70212257		71180413	
BENEFICE OU PERTE	8466433		8390588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29936089		
Total Immobilisations corporelles		11191167		985071
Total Immobilisations financières		2179562		1173145
Total Général		43306818		2158216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29936089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40778	12135460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3352707
Total Général			40778	45424255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1095901	15343		1111243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7716166	1055543	37916	8733793
AMORTISSEMENTS Total Général	8812067	1070886	37916	9845037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	686200	48099		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77447	194927	15777	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1544030	930464		
Sur stocks et en cours	11596		1742	
Sur comptes clients		12000		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1555626	942464	1742	
TOTAL GENERAL	2319272	1185490	17519	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12335	11742	
                                             - Financières		930464		
                                            - Exceptionnelles		242691	5777	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2664292		2664292	
Clients douteux ou litigieux	14400		14400	
Autres créances clients	7740708	7740708		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53850	53850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34534	34534		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114823	114823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	124796	124796		
Groupe et associés	11245000	11245000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2216483	2216483		
Charges constatées d’avance	441267	441267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24650154	21971462	2678692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17753255	2253205	15500050	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2684469	2684469		
Personnel et comptes rattachés	1704725	1704725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1212698	1212698		
Impôts sur les bénéfices	54903	54903		
T.V.A.	2517986	2517986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56514	56514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	324621	324621		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	308013	308013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1249777	1249777		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27866962	12366912	15500050	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel