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BILAN KEESING FRANCE 2017 Siren 304452972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1099894	1081868	18026	73186
Fonds commercial	16488107		16488107	16488107
Autres immobilisations incorporelles	12327969		12327969	12327969
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	672454	356923	315531	324094
Constructions	2414637	1539447	875190	979510
Installations techniques, matériel et outillage industriels	461889	432603	29286	33710
Autres immobilisations corporelles	7324379	4795791	2528588	2738244
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	688415	496800	191615	191615
Prêts				
Autres immobilisations financières	115268		115268	112158
TOTAL (I)	41593012	8703432	32889580	33268592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	256317		256317	271404
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1502201	11185	1491016	1529683
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20882		20882	13188
Clients et comptes rattachés	8303583		8303583	6125671
Autres créances	4526648		4526648	1953260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	815149		815149	3870849
Charges constatées d’avance	546718		546718	571243
TOTAL (II)	15971498	11185	15960313	14335299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	15224		15224	474
TOTAL GENERAL (0 à V)	57579734	8714617	48865117	47604365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	870000		870000	
Report à nouveau	11441432		12718589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8438627		8222843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	638101		590002	
TOTAL (I)	21564160		22577434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65224		51548	
Provisions pour charges	253198		116071	
TOTAL (III)	318422		167619	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17755227			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1014		16000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8890		5798	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1643034		1391780	
Dettes fiscales et sociales	5535957		5660883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	561635		580347	
Produits constatés d’avance (2)	1475880		1217875	
TOTAL (IV)	26981638		24856684	
(V)	898		2628	
TOTAL GENERAL (I à V)	48865117		47604365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12772748		12850886	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1014			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			79019840	78805697
Production vendue services			160743	164528
Chiffres d’affaires nets			79180583	78970225
				
Production stockée			-55767	-281232
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5085	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216596	256014
Autres produits			802102	782542
Total des produits d’exploitation (I)			80148599	79731549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-13202	-4720
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13000	2408
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53289156	53344399
Impôts, taxes et versements assimilés			874992	873825
Salaires et traitements			5926686	6178456
Charges sociales			2751819	2960925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1319002	1263051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1597180	1602751
Total des charges d’exploitation (II) 			65758633	66221094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14389966	13510454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			30013	32000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			574	57846
Produits financiers de participations			62029	18150
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				256
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			56185	36813
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118688	63133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			331483	358906
Différences négatives de change			127229	55592
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			473935	414971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-355247	-351838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14064158	13132770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	267260		1231304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	572830		895746	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-305569		335558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	908720		973504	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4411241		4271982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80564560		81057986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72125933		72835143	
BENEFICE OU PERTE	8438627		8222843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29908625		7345
Total Immobilisations corporelles		10220548		933692
Total Immobilisations financières		800573		3111
Total Général		40929745		944148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29915970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			280882	10873359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				803684
Total Général			280882	41593012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1019363	62505		1081868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6144990	1256496	276723	7124764
AMORTISSEMENTS Total Général	7164353	1319002	276723	8206632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				638101
Total Provisions réglementées	590002	48099		638101
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				15224
Provisions pour pensions et obligations similaires				70113
Provisions pour impôts				23111
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				159974
Total Provisions pour risques et charges	167619	225198	74395	318422
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13198		2013	11185
Sur comptes clients	2360		2360	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	512358		4373	507985
TOTAL GENERAL	1269979	273297	78768	1464507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14373	
                                             - Financières		15224	474	
                                            - Exceptionnelles		258073	63921	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115268			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8303583			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	475			
Impôts sur les bénéfices	262628			
T. V. A.	60011			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	166020			
Groupe et associés	3001601			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	980263			
Charges constatées d’avance	546718			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13492218	13376950	115268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17755227	3555227	14200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1643034	1643034		
Personnel et comptes rattachés	1884216	1884216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1415284	1415284		
Impôts sur les bénéfices	54809	54809		
T.V.A.	2066677	2066677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114971	114971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1014	1014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	561635	561635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1475880	1475880		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26972748	12772748	14200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17750050			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	153			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	153