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BILAN KEESING FRANCE 2016 Siren 304452972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1092549	1019363	73186	223812
Fonds commercial	16488107		16488107	30602251
Autres immobilisations incorporelles	12327969		12327969	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	672454	348360	324094	332657
Constructions	2396394	1416885	979510	1107557
Installations techniques, matériel et outillage industriels	457414	423704	33710	33634
Autres immobilisations corporelles	6694286	3956042	2738244	1300964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	688415	496800	191615	191615
Prêts				
Autres immobilisations financières	112158		112158	128453
TOTAL (I)	40929745	7661153	33268592	33920944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	271404		271404	275146
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1542881	13198	1529683	1807930
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13188		13188	
Clients et comptes rattachés	6128031	2360	6125671	7145989
Autres créances	1953260		1953260	1197322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3870849		3870849	4797790
Charges constatées d’avance	571243		571243	544762
TOTAL (II)	14350857	15558	14335299	15768938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	474		474	7914
TOTAL GENERAL (0 à V)	55281076	7676711	47604365	49697796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	870000		870000	
Report à nouveau	12718589		5739293	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8222843		6979296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	590002		553779	
TOTAL (I)	22577434		14318368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51548		17506	
Provisions pour charges	116071		446905	
TOTAL (III)	167619		464411	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			46891	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16000000		24100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5798			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1391780		1654640	
Dettes fiscales et sociales	5660883		6642555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			972	
Autres dettes	580347		787128	
Produits constatés d’avance (2)	1217875		1681711	
TOTAL (IV)	24856684		34913897	
(V)	2628		1120	
TOTAL GENERAL (I à V)	47604365		49697796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			78805697	77238373
Production vendue services			164528	194831
Chiffres d’affaires nets			78970225	77433204
				
Production stockée			-281232	1126483
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			256014	-27311
Autres produits			782542	763577
Total des produits d’exploitation (I)			79731549	79299954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-4720	-7772
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2408	82992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2688
Autres achats et charges externes			53344399	54171633
Impôts, taxes et versements assimilés			873825	858953
Salaires et traitements			6178456	6249229
Charges sociales			2960925	2911192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1263051	1196455
Autres charges			1602751	1676249
Total des charges d’exploitation (II) 			66221094	67141619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13510454	12158336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			32000	3711
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			57846	16205
Produits financiers de participations			18150	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			256	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7914	70
Différences positives de change			36813	184388
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63133	184459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			358906	576321
Différences négatives de change			55592	124519
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			414971	708754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-351838	-524296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13132770	11621546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1231304		1007354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	895746		1053715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	335558		-46361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	973504		983009	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4271982		3612880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81057986		80495478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72835143		73516182	
BENEFICE OU PERTE	8222843		6979296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31681520		13280
Total Immobilisations corporelles		8831610		2432881
Total Immobilisations financières		816868		552
Total Général		41329998		2446713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1445561	340614	29908625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1043943	10220548
Prêts et immobilisations financières			16848	
Total Immobilisations financières			16848	800573
Total Général		1445561	1401405	40929745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	855457	163906		1019363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6056797	1098388	1010195	6144990
AMORTISSEMENTS Total Général	6912255	1262294	1010195	7164353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	553779	50532	14309	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	464411	51548	348340	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12441	757		
Sur comptes clients	41846		39486	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	551087	757	39486	
TOTAL GENERAL	1569277	102836	402135	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		757	49486	
                                             - Financières		474	7914	
                                            - Exceptionnelles		101606	344735	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112158			
Clients douteux ou litigieux	2832			
Autres créances clients	6125199			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62851			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	179			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91037			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1799194			
Charges constatées d’avance	571243			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8764692	8649703	114990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16000000	4000000	12000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1391780	1391780		
Personnel et comptes rattachés	1949904	1949904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1376484	1376484		
Impôts sur les bénéfices	420682	420682		
T.V.A.	1893774	1893774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20039	20039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	580347	580347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1217875	1217875		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24850886	12850886	12000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8146891			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel