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BILAN HOTEL DE LA MAIRIE 2022 Siren 304499296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18128	3046	15082	0
Fonds commercial	15512	0	15512	15512
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	618742	471765	146977	143129
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68550	67057	1492	4187
Autres immobilisations corporelles	382427	332441	49986	51954
Immobilisations en cours	0	0	0	1023
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2625	0	2625	0
Autres immobilisations financières	26386	0	26386	26386
TOTAL (I)	1132370	874310	258060	242192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11116	0	11116	11082
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4104	0	4104	4284
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45151	20933	24218	15697
Autres créances	12389	0	12389	24591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3962	0	3962	54253
Charges constatées d’avance	9455	0	9455	7411
TOTAL (II)	86177	20933	65244	117318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1218547	895243	323304	359509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	41392		138213	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3819		3819	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	0		-170850	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78646		4026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-33435		-24791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192497		168555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57663		65880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30141		43325	
Dettes fiscales et sociales	76439		102083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9		0	
Autres dettes	0		4458	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	356739		384300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	323304		359509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293689		267864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74531		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115356	0	115356	86822
Production vendue biens				
Production vendue services	889610	0	889610	681464
Chiffres d’affaires nets	1004966	0	1004966	768285
				
Production stockée				
Production immobilisée			9669	0
Subventions d’exploitation			0	78615
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50226	18753
Autres produits			84	54
Total des produits d’exploitation (I)			1064945	865707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31427	29118
Variation de stock (marchandises)			181	-1168
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160630	118754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34	-2458
Autres achats et charges externes			443849	322200
Impôts, taxes et versements assimilés			26130	25232
Salaires et traitements			326405	252236
Charges sociales			78375	45336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63732	60317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20933	20192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9116	9334
Total des charges d’exploitation (II) 			1160744	879092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95799	-13386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11025	11610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11025	11610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11025	-11610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106825	-24995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3334		5409	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3334		5409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1372		3280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1372		3280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1962		2129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26216		-26893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1068279		871116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1146925		867090	
BENEFICE OU PERTE	-78646		4026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30034		18753	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6513		8639	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16534	0	17106
Total Immobilisations corporelles		1009849	0	59870
Total Immobilisations financières		26386	0	0
Total Général		1052770	0	76976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	33640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	1069719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	26386
Total Général		0	0	1129745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	0	3046	0	3046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	810578	60686	0	871264
AMORTISSEMENTS Total Général	810578	63732	0	874310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20192	20933	20192	20933
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20192	20933	20192	20933
TOTAL GENERAL	20192	20933	20192	20933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	20933	20192	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2625	2625	0	
Autres immobilisations financières	26386	26386	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45151	45151	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9461	9461	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2417	2417	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	512	512	0	
Charges constatées d’avance	9455	9455	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	96006	96006	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75873	75873	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116624	53574	63050	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30141	30141	0	0
Personnel et comptes rattachés	11425	11425	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62043	62043	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41	41	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2931	2931	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57663	57663	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	356739	293689	63050	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51753			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel