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BILAN HOTEL DE LA MAIRIE 2017 Siren 304499296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15512		15512	15512
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	653794	303997	349797	347251
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58174	40611	17563	15680
Autres immobilisations corporelles	371579	226320	145259	57822
Immobilisations en cours	28135		28135	80499
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	915		915	
Autres immobilisations financières	26106		26106	17556
TOTAL (I)	1154215	570928	583287	534320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12194		12194	11562
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7396		7396	7506
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34388		34388	20128
Autres créances	101424		101424	253536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129		129	4130
Charges constatées d’avance	9248		9248	11578
TOTAL (II)	164778		164778	308441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1318993	570928	748066	842762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38190		38190	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3819		3819	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125765		112934	
Report à nouveau	32569		32569	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45003		12831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155340		200343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	482978		513410	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5165		3954	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38993		54666	
Dettes fiscales et sociales	48607		70388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16983			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	592726		642419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	748066		842762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	587561		638465	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	165205		145615	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	145344		145344	128470
Production vendue biens				
Production vendue services	850079		850079	766470
Chiffres d’affaires nets	995423		995423	894940
				
Production stockée				
Production immobilisée			40851	171650
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26631	44230
Autres produits			10	369
Total des produits d’exploitation (I)			1062915	1111190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49604	42856
Variation de stock (marchandises)			111	1996
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145595	151389
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-632	-601
Autres achats et charges externes			357529	329118
Impôts, taxes et versements assimilés			26114	23627
Salaires et traitements			354335	378831
Charges sociales			92047	106730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70106	42463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14038	10016
Total des charges d’exploitation (II) 			1108847	1086425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45932	24764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2298	169
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2298	169
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19377	20121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19377	20121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17079	-19952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63011	4812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12196		30987	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12196		30987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20075		22968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20075		22968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7879		8019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25887			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1077409		1142345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1122412		1129515	
BENEFICE OU PERTE	-45003		12831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26631		44230	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13967		9773	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2182		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23247		
Total Immobilisations corporelles		1097828		258568
Total Immobilisations financières		17556		11015
Total Général		1140814		269583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2182	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7735	15512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			244715	1111682
Prêts et immobilisations financières			1550	
Total Immobilisations financières			1550	27021
Total Général			256182	1154215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2182		2182	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7735		7735	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	596576	70106	95755	570928
AMORTISSEMENTS Total Général	606493	70106	105672	570928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel