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BILAN HOTEL DE LA MAIRIE 2016 Siren 304499296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2182	2182		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7735	7735		251
Fonds commercial	15512		15512	15512
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	603436	256186	347251	171546
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145660	129979	15680	13770
Autres immobilisations corporelles	268234	210411	57822	68188
Immobilisations en cours	80499		80499	57801
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17556		17556	17556
TOTAL (I)	1140814	606493	534320	344623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11562		11562	10961
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7506		7506	9503
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20128		20128	5075
Autres créances	255282		255282	653961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4130		4130	158467
Charges constatées d’avance	11578		11578	10718
TOTAL (II)	310187		310187	848686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1451000	606493	844507	1193308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38190		38190	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3819		3819	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112934		112934	
Report à nouveau	32569		43159	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12831		-10590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200343		187512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	513410		518348	
Emprunts et dettes financières divers (4)			996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56411		151067	
Dettes fiscales et sociales	70388		328621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3954		6764	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	644164		1005796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	844507		1193308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	128470		128470	147943
Production vendue biens				
Production vendue services	766470		766470	959735
Chiffres d’affaires nets	894940		894940	1107678
				
Production stockée				
Production immobilisée			171650	189793
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44230	17507
Autres produits			369	424
Total des produits d’exploitation (I)			1111190	1315402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42856	72254
Variation de stock (marchandises)			1996	-2237
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151389	202797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-601	-2216
Autres achats et charges externes			329118	457465
Impôts, taxes et versements assimilés			23627	21752
Salaires et traitements			378831	409549
Charges sociales			106730	103107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42463	133874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10016	18924
Total des charges d’exploitation (II) 			1086425	1415269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24764	-99866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			169	103
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			169	103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20121	31445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20121	31445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19952	-31341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4812	-131208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30987		5336	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30987		1205336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22968		3610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1081108	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22968		1084718	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8019		120618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1142345		2520842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1129515		2531431	
BENEFICE OU PERTE	12831		-10590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel