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BILAN HOTEL ABRIAL 2020 Siren 304430283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1112		1112	1112
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94697	91641	3056	6793
Autres immobilisations corporelles	731030	380936	350094	392504
Immobilisations en cours	1230		1230	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	843070	472577	370493	415410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5766		5766	6253
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48746	9161	39585	1828
Autres créances	830256		830256	737762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79150		79150	16301
Charges constatées d’avance	3246		3246	4009
TOTAL (II)	967166	9161	958004	766156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1810236	481738	1328498	1181567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	470250		470250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47025		47025	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	23965		81823	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-178577		-57857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	362663		541240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	558072		361262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10793		783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197459		121859	
Dettes fiscales et sociales	78955		99737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120554		56683	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	965834		640326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1328498		1181567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	897762		565667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10793			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	372715		372715	1097430
Chiffres d’affaires nets	372715		372715	1097430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33717	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	103
Total des produits d’exploitation (I)			406438	1097534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14365	49437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			487	-681
Autres achats et charges externes			342966	666260
Impôts, taxes et versements assimilés			5161	20639
Salaires et traitements			120325	251444
Charges sociales			34046	77598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66852	64113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4256	11466
Total des charges d’exploitation (II) 			588460	1140278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-182022	-42744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8342	8914
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8342	8914
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4898	24028
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4898	24028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3444	-15113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-178577	-57857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	414781		1106449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	593358		1164306	
BENEFICE OU PERTE	-178577		-57857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1113		
Total Immobilisations corporelles		805023		20705
Total Immobilisations financières				15000
Total Général		806136		35705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				825728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général				841841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	405725	66853		472577
AMORTISSEMENTS Total Général	405725	66853		472577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9162			9162
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9162			9162
TOTAL GENERAL	9162			9162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux	9162	9162		
Autres créances clients	39585	39585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4987	4987		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	305	305		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23823	23823		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16129	16129		
Divers	9908	9908		
Groupe et associés	748609	748609		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26496	26496		
Charges constatées d’avance	3246	3246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	897249	897249		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	308072	240000		68072
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000	250000		
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	197459	197459		
Personnel et comptes rattachés	30655	30655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36339	36339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6979	6979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4983	4983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	793	793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120555	120555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	965835	897762		68072
Emprunts souscrits en cours d’exercice	261139			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22726			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel