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BILAN ETS DANIEL BERNIER SAS 2017 Siren 304486897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	228680		228680	228680
Autres immobilisations incorporelles	61067	61067		10387
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	224661	178926	45735	45735
Constructions	4075547	2443061	1632486	1077224
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2359464	1587615	771849	449436
Autres immobilisations corporelles	412280	220830	191449	117627
Immobilisations en cours	824		824	
Avances et acomptes				40000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	320		320	320
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3918		3918	3872
Prêts	3375		3375	6660
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7370136	4491499	2878636	1979940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	245081		245081	219695
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	114450		114450	115599
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	780489	20528	759961	684591
Autres créances	524678		524678	180277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	450133		450133	601305
Disponibilités	432477		432477	751819
Charges constatées d’avance	18428		18428	12254
TOTAL (II)	2565735	20528	2545207	2565540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9935871	4512027	5423844	4545480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1331102		1331102	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2424		971	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188211		316453	
Subventions d’investissement	416116		304400	
Provisions réglementées	206148		188528	
TOTAL (I)	2694001		2691454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1131670		466834	
Emprunts et dettes financières divers (4)	542168		377848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418838		359036	
Dettes fiscales et sociales	588449		650308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47615			
Autres dettes	1104			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2729843		1854026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5423844		4545480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1864967		1586501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	384		358	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7176691	8486	7185177	7228690
Production vendue services	18700		18700	20709
Chiffres d’affaires nets	7195391	8486	7203877	7249399
				
Production stockée			-1149	-4492
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22733	16931
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46380	19179
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7271841	7281017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3313113	3110503
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25386	11883
Autres achats et charges externes			1728254	1668956
Impôts, taxes et versements assimilés			192415	200446
Salaires et traitements			1095165	1119928
Charges sociales			425148	429158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353338	350040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1784	17609
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7083830	6908523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188011	372494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			240	240
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			186	268
Autres intérêts et produits assimilés			5623	3284
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6048	5792
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14298	14043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14298	14043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8250	-8252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179761	364243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7		6269	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66008		57283	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1121		20946	
Total des produits exceptionnels (VII)	67136		84498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9954		5405	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21324		19638	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31728		25215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35408		59282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26958		107072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7345025		7371306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7156814		7054853	
BENEFICE OU PERTE	188211		316453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		289747		
Total Immobilisations corporelles		6083234		1307810
Total Immobilisations financières		10852		46
Total Général		6383833		1307856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				289747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40000	278269	7072776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3285	7613
Total Général		40000	281554	7370136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50680	10387		61067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4353213	345533	268315	4430432
AMORTISSEMENTS Total Général	4403893	355921	268315	4491499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				206148
Total Provisions réglementées	188528	18741	1121	206148
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18744	1784		20528
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18744	1784		20528
TOTAL GENERAL	207271	20525	1121	226676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1784		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18741	1121	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3375	3375		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21657	21657		
Autres créances clients	758832	758832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3950	3950		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	144434	144434		
T. V. A.	126680	126680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	223717	223717		
Groupe et associés	850	850		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25047	25047		
Charges constatées d’avance	18428	18428		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1326970	1326970		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	384	384		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1131286	266409	684755	180121
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	418838	418838		
Personnel et comptes rattachés	266908	266908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225967	225967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4947	4947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90627	90627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47615	47615		
Groupe et associés	542168	542168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1104	1104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2729843	1864967	684755	180121
Emprunts souscrits en cours d’exercice	909900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	245091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43