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BILAN DOMAINE DE MAEL 2021 Siren 304498611
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 31437 31437 31437
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 618612 618612 618612
Constructions 2631040 2081842 549198 561199
Installations techniques, matériel et outillage industriels 955952 730278 225674 335707
Autres immobilisations corporelles 465143 406103 59040 54007
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 30 30 30
Prêts
Autres immobilisations financières 112 112 112
TOTAL (I) 4702326 3218223 1484102 1601103
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 11974 11974 9161
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 43695 19935 23760 10277
Autres créances 3126479 3126479 2701633
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 27769 27769 49261
Charges constatées d’avance 107824 107824 96230
TOTAL (II) 3317741 19935 3297807 2866562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8020067 3238158 4781909 4467666
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 56681 56681
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 91420 91420
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5668 5668
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 42598 42598
Report à nouveau 1173811 1250553
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 571875 123258
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1942052 1570177
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1716379 1686886
Emprunts et dettes financières divers (4) 381664 256384
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 38541 166116
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 351028 599009
Dettes fiscales et sociales 289881 150637
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2800 3002
Produits constatés d’avance (2) 59564 35454
TOTAL (IV) 2839857 2897489
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4781909 4467666
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1395041 2162833
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1509 1509 20820
Production vendue biens
Production vendue services 3390367 3390367 2587390
Chiffres d’affaires nets 3391876 3391876 2608209
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19451 16153
Autres produits 21922 492
Total des produits d’exploitation (I) 3433249 2624855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2813 8977
Autres achats et charges externes 1822251 1609791
Impôts, taxes et versements assimilés 84209 76395
Salaires et traitements 425516 380090
Charges sociales 3413 57010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 303391 301876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 499 683
Total des charges d’exploitation (II) 2636916 2434823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 796334 190032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2029 1309
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2029 1309
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 18818 21081
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 18818 21081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -16789 -19771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 779545 170261
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8591
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8591
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 539 5950
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 539 5952
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8052 -5952
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 215722 41051
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3443870 2626164
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2871995 2502906
BENEFICE OU PERTE 571875 123258
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 622785 580977
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 19451 16153
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 434 681
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 31437
Total Immobilisations corporelles 4501004 186390
Total Immobilisations financières 142
Total Général 4532582 186390
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 31437
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 16647 4670747
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 142
Total Général 16647 4702326
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2931479 303391 16647 3218223
AMORTISSEMENTS Total Général 2931479 303391 16647 3218223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 19935 19935
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 19935 19935
TOTAL GENERAL 19935 19935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 112 112
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 43695 43695
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1170 1170
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3542 3542
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 122605 122605
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2996960 2996960
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2203 2203
Charges constatées d’avance 107824 107824
TOTAL ETAT DES CREANCES 3278110 3278110
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1716379 271563 1378639 66177
Emprunts et dettes financières divers 597 597
Fournisseurs et comptes rattachés 351028 351028
Personnel et comptes rattachés 62418 62418
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24027 24027
Impôts sur les bénéfices 185400 185400
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 18037 18037
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 381067 381067
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2800 2800
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 59564 59564
TOTAL – ETAT DES DETTES 2801316 1356500 1378639 66177
Emprunts souscrits en cours d’exercice 220000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 193192
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel