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BILAN VIVIERS DE PORSGUEN 2018 Siren 304369069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449	152449		
Autres immobilisations incorporelles	430000		430000	430000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	96569		96569	96569
Constructions	1611214	1476132	135082	148496
Installations techniques, matériel et outillage industriels	648180	582367	65813	67052
Autres immobilisations corporelles	307622	306513	1110	2995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations		450	-450	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1289		1289	839
Prêts				
Autres immobilisations financières	66529		66529	66529
TOTAL (I)	3313851	2517910	795941	812479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15559	1740	13819	12034
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	303569	1200	302369	172845
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	-80195	2477	-82672	898337
Autres créances	1077458		1077458	523977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	263102		263102	795946
Charges constatées d’avance	4691		4691	6396
TOTAL (II)	1584184	5417	1578766	2409533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1031
TOTAL GENERAL (0 à V)	4898035	2523328	2374707	3223044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80096		80096	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8010		8010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	967735		650587	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332922		317148	
Subventions d’investissement	17526		19671	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1406289		1075511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1031		-100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1031		-100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10658		16300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1335		1513	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	644119		598233	
Dettes fiscales et sociales	310485		315569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-866		82	
Autres dettes	2686		1214804	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	968418		2146501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2374707		3223043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	959090		2128688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7286676	6898416
Production vendue biens				
Production vendue services			8573	9963
Chiffres d’affaires nets			7295249	6908379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16326	21591
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			7311581	6929971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5120179	4603180
Variation de stock (marchandises)			-130724	-13994
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121148	122871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2453	5233
Autres achats et charges externes			764801	757023
Impôts, taxes et versements assimilés			50685	49802
Salaires et traitements			680998	696839
Charges sociales			276823	297906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61922	77147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3423	4373
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4176	2025
Total des charges d’exploitation (II) 			6950977	6602404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			360604	327566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8260	28202
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21872	6192
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30138	34417
Dotations financières sur amortissements et provisions			-1031	1031
Intérêts et charges assimilées			7733	11233
Différences négatives de change			20094	3728
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26796	15992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3341	18425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			363945	345992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8193		1940	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2145		8156	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10338		10096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40617		66089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	444			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41062		66089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30723		-55994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	300		2850	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-30000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7352057		6974483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7019135		6657336	
BENEFICE OU PERTE	332922		317148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13269		16033	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	47			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		582449		
Total Immobilisations corporelles		2636975		45828
Total Immobilisations financières		67818		
Total Général		3287242		45828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				582449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19219	2663584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67818
Total Général			19219	3313851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	152449			152449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2321864	61922	18774	2365011
AMORTISSEMENTS Total Général	2474313	61922	18774	2517460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1031	-1031		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				450
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1072	1868		2940
Sur comptes clients	3979	1555	3057	2477
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5501	3423	3057	5867
TOTAL GENERAL	6532	2392	3057	5867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3423	3057	
                                             - Financières		-1031		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66529		66529	
Clients douteux ou litigieux	2643		2643	
Autres créances clients	-82838	-82838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45	45		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14799	14799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36456	36456		
Groupe et associés	804870	804870		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223331	223331		
Charges constatées d’avance	4691	996663	2643	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1070526	1001354	69172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10658	2665	7993	
Fournisseurs et comptes rattachés	644119	644119		
Personnel et comptes rattachés	164750	164750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120251	120251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15472	15472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10012	10012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-866	-866		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2686	2686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	967083	959090	7993	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10658			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel