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BILAN SOMYCEL 2018 Siren 304366362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200576	200576		
Fonds commercial	1143368	1143368		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	352098		352098	
Constructions	8531181	5718493	2812688	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9891517	7458012	2433505	
Autres immobilisations corporelles	9223163	8004981	1218182	
Immobilisations en cours	1948265		1948265	
Avances et acomptes	24500		24500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2830613	2648732	181881	
Créances rattachées à des participations	2020219		2020219	
Autres titres immobilisés	91		91	
Prêts	5987075		5987075	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	42152665	25174161	16978505	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	601606		601606	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1232442	5114	1227328	
Marchandises	10716		10716	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2894099	133558	2760541	
Autres créances	8949190		8949190	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	895713		895713	
Charges constatées d’avance	755492		755492	
TOTAL (II)	15339258	138672	15200586	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	210906		210906	
TOTAL GENERAL (0 à V)	57702830	25312833	32389998	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4921088			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12646			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	492109			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21590199			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1283979			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28300020			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	210906			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	210906			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2295			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1359174			
Dettes fiscales et sociales	1678908			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	814356			
Autres dettes	24338			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3879071			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32389998			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3879071			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2295			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	495832	613082	1108914	
Production vendue biens	1271822	13750969	15022791	
Production vendue services	22916	682483	705399	
Chiffres d’affaires nets	1790569	15046534	16837104	
				
Production stockée			-9908	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27351	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			16854572	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			911157	
Variation de stock (marchandises)			12974	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2411483	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			68128	
Autres achats et charges externes			6162068	
Impôts, taxes et versements assimilés			152400	
Salaires et traitements			3687330	
Charges sociales			1420920	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			828909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39385	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115	
Total des charges d’exploitation (II) 			15694870	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1159702	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32891	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			77724	
Autres intérêts et produits assimilés			88362	
Reprises sur provisions et transferts de charges			184978	
Différences positives de change			435	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1463	
Total des produits financiers (V)			385854	
Dotations financières sur amortissements et provisions			223433	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			10	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			223444	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			162410	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1322112	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28449			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5299			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33748			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35745			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37939			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4191			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33942			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17274174			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15990195			
BENEFICE OU PERTE	1283979			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21300			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1343943		
Total Immobilisations corporelles		27475902		3829900
Total Immobilisations financières		11353993		
Total Général		40173838		3829900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1343943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1335078	29970724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			515994	10837999
Total Général			1851072	42152665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1343340	603		1343943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20375912	828306	22733	21181486
AMORTISSEMENTS Total Général	21719253	828909	22733	22525429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				210906
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	184978	210906	184978	210906
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2648732
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6051	5114	6051	5114
Sur comptes clients	99287	34271		133558
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2741543	51912	6051	2787404
TOTAL GENERAL	2926521	262819	191029	2998310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39385	6051	
                                             - Financières		223433	184978	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2020219	8174	2012046	
Prêts	5987075	9075	5978000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	133558	34271	99287	
Autres créances clients	2760541	2760541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	588416	588416		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8350713	8350713		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10062	10062		
Charges constatées d’avance	755492	755492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20606076	12516744	8089333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2295	2295		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1359174	1359174		
Personnel et comptes rattachés	745320	745320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	797619	797619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69875	69875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66094	66094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	814356	814356		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24338	24338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3879071	3879071		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1128791			
Location, charges locatives et de copropriété	182648			
Personnel extérieur à l’entreprise	549765			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	299859			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	44238			
Autres comptes	3956767			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6162068			
Taxe professionnelle	1585			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	150815			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	152400			
Montant de la TVA. collectée	722432			
Total TVA. déductible sur biens et services	2060880			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel