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BILAN SOCIETE DE PRODUCTION ET VENTE D EQUIPEMENTS INDUSTRIELS 2016 Siren 304368202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13085	8395	4690	1711
Fonds commercial	70584		70584	41886
Autres immobilisations incorporelles	45735		45735	45735
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22687	13116	9571	
Autres immobilisations corporelles	103957	66773	37184	31081
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				475000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	170621		170621	165186
Autres immobilisations financières	40540		40540	21995
TOTAL (I)	467209	88284	378925	782594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	393465	52330	341135	5319
Avances et acomptes versés sur commandes	7519		7519	
Clients et comptes rattachés	36039	12947	23092	38904
Autres créances	86910		86910	67540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160356		160356	29407
Charges constatées d’avance	14868		14868	14373
TOTAL (II)	699156	65277	633879	155544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1166366	153561	1012804	938138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75360		75360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7537		7537	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116726		187325	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-139388		-70599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60236		199623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4441			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4441			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	486821		485704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91225		32377	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244134		190975	
Dettes fiscales et sociales	118712		29458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7226			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	948128		738515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1012804		938138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1161662	796816
Production vendue biens				
Production vendue services			109620	46898
Chiffres d’affaires nets			1271282	843714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18116	326
Autres produits			2	5120
Total des produits d’exploitation (I)			1289400	849161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			768254	541091
Variation de stock (marchandises)			-58923	963
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			880	254
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			378759	269456
Impôts, taxes et versements assimilés			11510	2812
Salaires et traitements			206133	75404
Charges sociales			76125	28755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11353	4915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36439	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4441	
Autres charges			2057	
Total des charges d’exploitation (II) 			1437028	923650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147628	-74489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5435	6112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			342	443
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5777	6554
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9935	7930
Différences négatives de change			479	2034
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10414	9964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4637	-3410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-152265	-77899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14111		8021	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	401		408	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14512		8429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1630		1129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1634		1129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12878		7300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1309688		864144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1449076		934743	
BENEFICE OU PERTE	-139388		-70599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52263		
Total Immobilisations corporelles		43795		
Total Immobilisations financières		662181		
Total Général		800125		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				211161
Total Général				467209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6786	1609		8395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70145	9744		79889
AMORTISSEMENTS Total Général	76931	11353		88284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				4441
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3956	4441	3956	4441
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3956	4441	3956	4441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	170621			
Autres immobilisations financières	40540			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14868			
TOTAL ETAT DES CREANCES	348977	137817	211161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3528	3528		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	483292	122929	293905	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244134	244134		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7236	7236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	856903	496539	293905	66459
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel