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BILAN LA SOMADIS 2024 Siren 304381767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2024			Exercice precédent 2023
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8045	7166	879	0
Fonds commercial	3000000	0	3000000	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94825	94825	0	0
Constructions	182870	165822	17048	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2412237	1161418	1250818	0
Autres immobilisations corporelles	111861	83712	28148	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	209378	0	209378	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1952	0	1952	0
Prêts				
Autres immobilisations financières	294480	0	294480	0
TOTAL (I)	6315651	1512944	4802707	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1466467	0	1466467	0
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141522	6431	135091	0
Autres créances	703977	0	703977	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	840190	0	840190	0
Charges constatées d’avance	309517	0	309517	0
TOTAL (II)	3461676	6431	3455245	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9777328	1519375	8257952	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
 Capital social ou individuel	40000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2449335		0	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	599373		0	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	397350		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3490058		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1569832		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8000		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2199300		0	
Dettes fiscales et sociales	548610		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	434870		0	
Autres dettes	7087		0	
Produits constatés d’avance (2)	192		0	
TOTAL (IV)	4767893		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8257952		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3418707		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7283		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2024			Exercice precédent 2023
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30713875	0	30713875	0
Production vendue biens				
Production vendue services	352552	0	352552	0
Chiffres d’affaires nets	31066427	0	31066427	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173700	0
Autres produits			11063	0
Total des produits d’exploitation (I)			31251191	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24072752	0
Variation de stock (marchandises)			-140540	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75771	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3555254	0
Impôts, taxes et versements assimilés			241051	0
Salaires et traitements			2180688	0
Charges sociales			534422	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296144	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6368	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25689	0
Total des charges d’exploitation (II) 			30847601	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			403590	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110000	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3356	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113356	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23422	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23422	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89933	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			493524	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15637		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4520		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20157		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5808		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5808		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14348		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41593		0	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68929		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31384705		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30987354		0	
BENEFICE OU PERTE	397350		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3451		0	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	170187		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2472		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3008046	0	0
Total Immobilisations corporelles		2738309	0	96543
Total Immobilisations financières		473871	0	31940
Total Général		6220226	0	128483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	3008046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	33057	2801795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	505811
Total Général		0	33057	6315652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5874	1292	0	7166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1243984	294852	33057	1505779
AMORTISSEMENTS Total Général	1249858	296144	33057	1512945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	294481	0	294481	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	141522	141522	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	703978	703978	0	
Charges constatées d’avance	309518	309518	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1449499	1155018	294481	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7284	7284	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1562549	213363	787118	562068
Emprunts et dettes financières divers	8000	8000	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	2199300	2199300	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	548610	548610	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	434870	434870	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7087	7087	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	193	193	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	4767894	3418708	787118	562068
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43085	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	221012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
Effectif moyen du personnel	81		0