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BILAN LA SOMADIS 2023 Siren 304381767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8045	5873	2171	
Fonds commercial	3000000		3000000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94825	94825		
Constructions	182870	161093	21777	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2360232	919248	1440984	
Autres immobilisations corporelles	100380	68816	31563	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	185378		185378	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1952		1952	
Prêts				
Autres immobilisations financières	286540		286540	
TOTAL (I)	6220225	1249857	4970367	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1325926		1325926	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	201552	3576	197976	
Autres créances	355230		355230	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1273732		1273732	
Charges constatées d’avance	269185		269185	
TOTAL (II)	3425628	3576	3422052	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9645853	1253433	8392419	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2449335			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	593243			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	576129			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3662708			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1740504			
Emprunts et dettes financières divers (4)	184339			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	514			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1972738			
Dettes fiscales et sociales	512087			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303201			
Autres dettes	1808			
Produits constatés d’avance (2)	14518			
TOTAL (IV)	4729711			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8392419			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3211855			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28366972		28366972	
Production vendue biens				
Production vendue services	360472		360472	
Chiffres d’affaires nets	28727445		28727445	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24906	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187981	
Autres produits			15933	
Total des produits d’exploitation (I)			28956265	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22312094	
Variation de stock (marchandises)			-114640	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67271	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3214435	
Impôts, taxes et versements assimilés			220285	
Salaires et traitements			1982346	
Charges sociales			473906	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			304195	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3576	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25290	
Total des charges d’exploitation (II) 			28488762	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			467503	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			240000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			168	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			240168	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28082	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28082	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			212086	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			679589	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68473			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35289			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3206			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38495			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29977			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35003			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98434			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29264907			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28688778			
BENEFICE OU PERTE	576129			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3451			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	187066			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1678			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3009164		
Total Immobilisations corporelles		3039508		111649
Total Immobilisations financières		545839		
Total Général		6594511		111649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1119	3008046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			412848	2738309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			71968	473871
Total Général			485935	6220226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5700	1292	1119	5874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1350721	302903	409641	1243984
AMORTISSEMENTS Total Général	1356421	304196	410759	1249858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	286541		286541	
Clients douteux ou litigieux	201552	201552		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	355231	355231		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	269186	269186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1112509	825969	286541	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1740505	223162	856952	660391
Emprunts et dettes financières divers	18000	18000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1972738	1972738		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	512087	512087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303202	303202		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168148	168148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14518	14518		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4729198	3211855	856952	660391
Emprunts souscrits en cours d’exercice	367904			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel