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BILAN LA SOMADIS 2022 Siren 304381767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9164	5699	3464	
Fonds commercial	3000000		3000000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94825	94825		
Constructions	517457	500709	16747	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2312698	671811	1640887	
Autres immobilisations corporelles	114526	83374	31151	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	194978		194978	
Créances rattachées à des participations	59411		59411	
Autres titres immobilisés	1952		1952	
Prêts				
Autres immobilisations financières	289497		289497	
TOTAL (I)	6594511	1356421	5238089	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1211286		1211286	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163523	915	162608	
Autres créances	429836		429836	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	779062		779062	
Charges constatées d’avance	139477		139477	
TOTAL (II)	2723186	915	2722271	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9317697	1357336	7960361	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2449335			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	519257			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173986			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3186578			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1578741			
Emprunts et dettes financières divers (4)	703481			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1798713			
Dettes fiscales et sociales	441998			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246213			
Autres dettes	1306			
Produits constatés d’avance (2)	3327			
TOTAL (IV)	4773782			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7960361			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3465806			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24211163		24211163	
Production vendue biens				
Production vendue services	324937		324937	
Chiffres d’affaires nets	24536101		24536101	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74719	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108241	
Autres produits			4785	
Total des produits d’exploitation (I)			24723847	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19138699	
Variation de stock (marchandises)			-133891	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63669	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3108138	
Impôts, taxes et versements assimilés			238950	
Salaires et traitements			1840401	
Charges sociales			421669	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193880	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			915	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13757	
Total des charges d’exploitation (II) 			24886191	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-162344	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			290479	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290561	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20125	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20125	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			270436	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108092	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62889			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62889			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4039			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10752			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14791			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48098			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17796			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25077298			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24903312			
BENEFICE OU PERTE	173986			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3451			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	106651			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1401			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3008081		3877
Total Immobilisations corporelles		2849947		1465185
Total Immobilisations financières		586075		938
Total Général		6444103		1470000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2794	3009164
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1275624	3039508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41174	545839
Total Général			1319592	6594511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8053	441	2794	5700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2422153	193440	1264872	1350721
AMORTISSEMENTS Total Général	2430206	193881	1267666	1356421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	59411		59411	
Prêts				
Autres immobilisations financières	289498		289498	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163523	163523		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	429836	429836		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	139477	139477		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1081746	732837	348909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1578742	270766	662464	645511
Emprunts et dettes financières divers	26000	26000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1798714	1798714		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	441998	441998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246213	246213		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	678788	678788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3327	3327		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4773783	3465807	662464	645511
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1350367			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	235901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	75