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BILAN LA SOMADIS 2021 Siren 304381767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8081	8053	27	
Fonds commercial	3000000		3000000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94825	94825		
Constructions	840850	803143	37707	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1804898	1417552	387346	
Autres immobilisations corporelles	109371	106631	2740	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	195510		195510	
Créances rattachées à des participations	100000		100000	
Autres titres immobilisés	1013		1013	
Prêts				
Autres immobilisations financières	289550		289550	
TOTAL (I)	6444103	2430206	4013896	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1077395	1315	1076080	
Avances et acomptes versés sur commandes	177000		177000	
Clients et comptes rattachés	115442	275	115167	
Autres créances	351781		351781	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	939874		939874	
Charges constatées d’avance	198236		198236	
TOTAL (II)	2859729	1590	2858139	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9303833	2431796	6872036	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2449335			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	519257			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	587535			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3600127			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	464219			
Emprunts et dettes financières divers (4)	73493			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1729906			
Dettes fiscales et sociales	552758			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	443533			
Autres dettes	3924			
Produits constatés d’avance (2)	4073			
TOTAL (IV)	3271908			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6872036			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3008442			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23961558		23961558	
Production vendue biens				
Production vendue services	283869		283869	
Chiffres d’affaires nets	24245427		24245427	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54839	
Autres produits			5147	
Total des produits d’exploitation (I)			24305415	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18314087	
Variation de stock (marchandises)			5867	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59585	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2901870	
Impôts, taxes et versements assimilés			225916	
Salaires et traitements			1837867	
Charges sociales			412196	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139026	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1590	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12189	
Total des charges d’exploitation (II) 			23910198	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			395217	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			314917	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			315013	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12776	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12776	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			302236	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			697453	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30608			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3366			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33974			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5641			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3366			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9007			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24967			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35009			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99877			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24654403			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24066868			
BENEFICE OU PERTE	587535			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3451			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53683			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1408			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19775
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3541106		
Total Immobilisations corporelles		104298815		2262912
Total Immobilisations financières		12070683		
Total Général		119910605		2282687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				110881
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3450000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		35396	210736	106315395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12070683
Total Général		35396	210736	121946959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2330886	9719		2340606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78647296	5801243	91914	84356624
AMORTISSEMENTS Total Général	80978182	5810962	91914	86697230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1234757
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1331380	46623	143246	1234757
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11856230
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	114836	181946	114836	181946
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11971066	181946	114836	12038175
TOTAL GENERAL	13302446	228569	258082	13272932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10630		10630	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29418227	29418227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13398	13398		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	116	116		
Impôts sur les bénéfices	327211	327211		
T. V. A.	780076	780076		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4587	4587		
Divers				
Groupe et associés	16569987	16569987		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5065057	5065057		
Charges constatées d’avance	1006622	1006622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53195911	53185281	10630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5135231	5135231		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10995525	10995525		
Personnel et comptes rattachés	2240318	2240318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1545411	1545411		
Impôts sur les bénéfices	647135	647135		
T.V.A.	1823537	1823537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	398963	398963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3684974	3684974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6934456	6934456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	320900	320900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33726450	33726450		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel