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BILAN LA SOMADIS 2019 Siren 304381767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8081	883	197	
Fonds commercial	3000000		3000000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94825	94825		
Constructions	828521	744904	83617	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1767635	1270357	497277	
Autres immobilisations corporelles	117715	106010	11704	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	197910		197910	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	609		609	
Prêts				
Autres immobilisations financières	277669		277669	
TOTAL (I)	6292968	2223982	4068986	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1045470	2514	1042955	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157477	1516	155961	
Autres créances	782309		782309	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	982441		982441	
Charges constatées d’avance	182153		182153	
TOTAL (II)	3149852	4030	3145821	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9442821	2228013	7214808	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2449335			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	592903			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	676353			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3762592			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	537018			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13231			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1896429			
Dettes fiscales et sociales	548988			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	440277			
Autres dettes	8982			
Produits constatés d’avance (2)	7289			
TOTAL (IV)	3452216			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7214808			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3079363			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26347038		26347038	
Production vendue biens				
Production vendue services	330290		330290	
Chiffres d’affaires nets	26677328		26677328	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79777	
Autres produits			3993	
Total des produits d’exploitation (I)			26761099	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21381943	
Variation de stock (marchandises)			37237	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59415	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2185261	
Impôts, taxes et versements assimilés			258841	
Salaires et traitements			1747794	
Charges sociales			425574	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147169	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3866	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15408	
Total des charges d’exploitation (II) 			26262514	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			498584	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			280000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			287833	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13228	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13228	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			274605	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			773190	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60049			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60548			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120598			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7758			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60548			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68307			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52291			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42412			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106716			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27169531			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26493177			
BENEFICE OU PERTE	676353			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74374			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	961			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3022714		255
Total Immobilisations corporelles		2770519		73343
Total Immobilisations financières		465039		71700
Total Général		6258271		145298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14888	3008081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35164	2808698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60549	476190
Total Général			110601	6292969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22714	57	14888	7883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2090866	147112	21879	2216099
AMORTISSEMENTS Total Général	2113580	147169	36767	2223982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	277670		277670	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157477	157477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	782310	782310		
Charges constatées d’avance	182154	182154		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1399610	1121941	277670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	537003	164150	372853	
Emprunts et dettes financières divers	13232	13232		
Fournisseurs et comptes rattachés	1896429	1896429		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	548427	548427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	440277	440277		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9543	9543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7289	7289		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3452216	3079363	372853	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48904			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel