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BILAN COFEGI GESTION 2016 Siren 304367568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	46988	46988		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	236921	186189	50731	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28900		28900	
TOTAL (I)	312810	233177	79632	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2220		2220	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	423027		423027	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	275474	155081	120392	
Disponibilités	7614227		7614227	
Charges constatées d’avance	4544		4544	
TOTAL (II)	8319493	155081	8164412	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8632303	388258	8244044	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64000			
Report à nouveau	49			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212764			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320814			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60521			
Emprunts et dettes financières divers (4)	68470			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35172			
Dettes fiscales et sociales	137084			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7621981			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7923230			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8244044			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7923230			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60521			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1695375		1695375	
Chiffres d’affaires nets	1695375		1695375	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2595	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7845	
Total des produits d’exploitation (I)			1705816	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			607464	
Impôts, taxes et versements assimilés			34588	
Salaires et traitements			558711	
Charges sociales			191254	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13139	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1405159	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300657	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1170	
Reprises sur provisions et transferts de charges			23	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1193	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1193	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301850	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6627			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6627			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2481			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2481			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4146			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93233			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1713637			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1500873			
BENEFICE OU PERTE	212764			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20519			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48678		
Total Immobilisations corporelles		230196		12405
Total Immobilisations financières		32066		
Total Général		310941		12405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1690	46988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5680	236921
Prêts et immobilisations financières			3166	
Total Immobilisations financières			3166	28900
Total Général			10536	312810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48678		1690	46988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178730	13139	5680	186189
AMORTISSEMENTS Total Général	227408	13139	7370	233177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	155104		23	155081
Total Provisions pour dépréciation	155104		23	155081
TOTAL GENERAL	155104		23	155081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			23	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28900			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15117			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	326868			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81041			
Charges constatées d’avance	4544			
TOTAL ETAT DES CREANCES	456473	427572	28900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60521	60521		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35172	35172		
Personnel et comptes rattachés	42928	42928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59785	59785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13276	13276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21095	21095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68470	68470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7621981	7621981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7923230	7923230		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	175000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	297723			
Location, charges locatives et de copropriété	133408			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13943			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	162389			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	607464			
Taxe professionnelle	9859			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24729			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34588			
Montant de la TVA. collectée	332433			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16