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BILAN CLEAN SERVICE - WASH MOQUETTE 2020 Siren 304317282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3224	3224		
Fonds commercial	15244		15244	15244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	433463	352125	81338	69949
Autres immobilisations corporelles	1306699	795925	510774	566965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22326		22326	22326
TOTAL (I)	1780959	1151275	629684	674486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4882		4882	5506
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1850		1850	1850
Clients et comptes rattachés	2235663	101657	2134005	2365476
Autres créances	2312105		2312105	1815024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148883		148883	67859
Charges constatées d’avance	18665		18665	17389
TOTAL (II)	4722050	101657	4620392	4273107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6503009	1252932	5250077	4947593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	85500		85500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28179		28179	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8550		8550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	804969		804969	
Report à nouveau	230153		221547	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	601216		368605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1758568		1517351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112380		52270	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	112380		52270	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2552		36096	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29153		19612	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	664463		754761	
Dettes fiscales et sociales	2635785		2532954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28522		34546	
Produits constatés d’avance (2)	18650			
TOTAL (IV)	3379128		3377971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5250077		4947593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3349974		3358358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12548795		12548795	12532542
Chiffres d’affaires nets	12548795		12548795	12532542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143146	17905
Autres produits			829	6970
Total des produits d’exploitation (I)			12692771	12557418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			589511	463920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			623	38
Autres achats et charges externes			2071942	2087937
Impôts, taxes et versements assimilés			404627	414780
Salaires et traitements			7115848	7468751
Charges sociales			1192777	1210945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172292	157686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15304	61244
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13385	953
Total des charges d’exploitation (II) 			11576314	11866257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1116456	691160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1224	684
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1224	684
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1224	684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1117681	691844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6561		15456	
Reprises sur provisions et transferts de charges			22015	
Total des produits exceptionnels (VII)	6561		37471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	236		954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6011	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60110		42000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60346		48966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53785		-11494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	200686		133307	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	261993		178437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12700556		12595574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12099339		12226968	
BENEFICE OU PERTE	601216		368605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18469		
Total Immobilisations corporelles		1702486		127490
Total Immobilisations financières		22326		
Total Général		1743282		127490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89812	1740163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22326
Total Général			89812	1780959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3224			3224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1065571	172292	89812	1148051
AMORTISSEMENTS Total Général	1068795	172292	89812	1151275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				112380
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52270	60110		112380
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	162540	15304	76187	101657
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162540	15304	76187	101657
TOTAL GENERAL	214810	75414	76187	214037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15304	76187	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60110		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22326		22326	
Clients douteux ou litigieux	103562		103562	
Autres créances clients	2132101	2132101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4195	4195		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13574	13574		
Impôts sur les bénéfices	465603	465603		
T. V. A.	92067	92067		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1104	1104		
Divers	18620	18620		
Groupe et associés	1702887	1702887		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14052	14052		
Charges constatées d’avance	18665	18665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4588760	4462872	125888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2552	2552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	664463	664463		
Personnel et comptes rattachés	1509906	1509906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	522972	522972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	589711	589711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13195	13195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28522	28522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18650	18650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3349974	3349974		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	360000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	499452		504145	
Location, charges locatives et de copropriété	141556		146038	
Personnel extérieur à l’entreprise	1620			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52089		97542	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1377223		1340211	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2071942		2087937	
Taxe professionnelle	164500		165853	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	240127		248927	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	404627		414780	
Montant de la TVA. collectée	2502649		2511902	
Total TVA. déductible sur biens et services	549369		541208	
Effectif moyen du personnel	340			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	340