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BILAN CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN 2020 Siren 304350333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134545	125176	9369	18326
Fonds commercial	213673	213673		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	299050		299050	299050
Constructions	1079660	756788	322872	386058
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3459961	3215807	244154	237813
Autres immobilisations corporelles	836099	727341	108758	110888
Immobilisations en cours	8880		8880	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	520380		520380	552409
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1342	1342		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5316		5316	5316
TOTAL (I)	6558907	5040128	1518779	1609861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1393107		1393107	1347891
En cours de production de biens	781427		781427	782652
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1246000		1246000	996779
Marchandises	125511		125511	225599
Avances et acomptes versés sur commandes	2592		2592	1855
Clients et comptes rattachés	2232388	12045	2220342	2813260
Autres créances	1652638		1652638	1356811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2368236		2368236	1346937
Charges constatées d’avance	132134		132134	132318
TOTAL (II)	9934033	12045	9921988	9004103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16492940	5052173	11440767	10613964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	772794		772794	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	77279		77279	
Réserves statutaires ou contractuelles	247694		247694	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6270226		5701848	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	407071		568378	
Subventions d’investissement	55724		66996	
Provisions réglementées	31738		82508	
TOTAL (I)	7862527		7517498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	251474		264644	
TOTAL (III)	251474		264644	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	965588		221689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	139			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12428		29447	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1344491		1583323	
Dettes fiscales et sociales	971275		943671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32845		43287	
Produits constatés d’avance (2)			10405	
TOTAL (IV)	3326766		2831822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11440767		10613964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1502596	1182036
Production vendue biens			12074539	13248309
Production vendue services			844674	907523
Chiffres d’affaires nets			14421808	15337868
				
Production stockée			247996	-32592
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154070	87867
Autres produits			13811	2541
Total des produits d’exploitation (I)			14837685	15395685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1132847	1151205
Variation de stock (marchandises)			100088	-127778
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7219834	6776331
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45216	365685
Autres achats et charges externes			2623564	3143022
Impôts, taxes et versements assimilés			179658	192377
Salaires et traitements			2032151	1946200
Charges sociales			854357	826008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199055	214355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			55275	70414
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1026	7078
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18398	22793
Total des charges d’exploitation (II) 			14371038	14587689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			466647	807995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9523	7988
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9523	7988
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5008	4900
Différences négatives de change			50	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5058	4900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4465	3088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			471112	811084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20421			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12022		11272	
Reprises sur provisions et transferts de charges	64362		11758	
Total des produits exceptionnels (VII)	96805		23030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14218		41015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21244		230	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35461		41246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61343		-18216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125384		224490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14944012		15426702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14536941		14858325	
BENEFICE OU PERTE	407071		568378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		343654		4565
Total Immobilisations corporelles		5586488		139162
Total Immobilisations financières		559067		
Total Général		6489209		143727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				348219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41999	5683651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32029	527038
Total Général			74029	6558907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	325328	13522		338850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4552678	185533	38274	4699937
AMORTISSEMENTS Total Général	4878006	199055	38274	5038786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	82508		50769	31738
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				226474
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	264644	55275	68445	251474
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	347152	55275	119214	283212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5316		5316	
Clients douteux ou litigieux	13862	13862		
Autres créances clients	2218526	2218526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8011	8011		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	107535	107535		
T. V. A.	82942	82942		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5174	5174		
Groupe et associés	1405931	1405931		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43045	43045		
Charges constatées d’avance	132134	132134		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4022476	4017160	5316	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	965588	431482	534106	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	139	139		
Fournisseurs et comptes rattachés	1344491	1344491		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	971275	971275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32845	32845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3314338	2780232	534106	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel