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BILAN BOGART S.A. 2016 Siren 304396047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2299733	171566	2128168	2133088
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	152449	152449		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2610	2305	304	826
Autres immobilisations corporelles	1202754	578766	623988	584751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89498140	68282968	21215172	21509479
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10895920		10895920	3344
Autres immobilisations financières	481934		481934	480340
TOTAL (I)	104533540	69188053	35345487	24711829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1111		1111	1526
Clients et comptes rattachés	787941	1063	786879	226447
Autres créances	39327519	2820994	36506525	27769805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21214110	1435459	19778652	26331679
Disponibilités	1885820		1885820	399020
Charges constatées d’avance	214723		214723	212889
TOTAL (II)	63431224	4257515	59173709	54941366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	160352		160352	229310
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				88760
TOTAL GENERAL (0 à V)	168125117	73445568	94679548	79971266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1194821		1194821	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15759650		15759650	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	119482		108620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25447991		23564299	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4820457		4243911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47342401		44871301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14008708		11000073	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14008708		11000073	
Emprunts obligataires convertibles	8000000		9500000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16016308		5139250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4943326		4946347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	766577		511618	
Dettes fiscales et sociales	1121469		964983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1139638		1249531	
Produits constatés d’avance (2)	1341121		1788162	
TOTAL (IV)	33328439		24099892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94679548		79971266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10885113		9812424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8647581	52467	8700047	8579127
Chiffres d’affaires nets	8647581	52467	8700047	8579127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1617	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			246592	273700
Total des produits d’exploitation (I)			8948256	8852827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5014010	4536216
Impôts, taxes et versements assimilés			255899	160717
Salaires et traitements			2707719	2608213
Charges sociales			1167565	1114153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55468	57620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2907	209
Total des charges d’exploitation (II) 			9203569	8477129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-255313	375699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9502680	5607520
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			682788	562228
Reprises sur provisions et transferts de charges			1040113	1232176
Différences positives de change			51	289
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			41327	5027
Total des produits financiers (V)			11266958	7407241
Dotations financières sur amortissements et provisions			4809749	5567012
Intérêts et charges assimilées			1448219	494643
Différences négatives de change			116	4300
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5618	3
Total des charges financières (VI)			6263703	6065958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5003255	1341283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4747943	1716982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2000000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	452040		447040	
Reprises sur provisions et transferts de charges	545947		1327108	
Total des produits exceptionnels (VII)	997988		3774149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11100		1678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	147130			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3643343		2123480	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3801573		2125156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2803585		1648992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2876099		-877937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21213202		20034217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16392745		15790305	
BENEFICE OU PERTE	4820457		4243911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22836		25855	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	715376		710818	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	241040		227436	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2293976		9606
Total Immobilisations corporelles		1356042		84209
Total Immobilisations financières		87247354		13772802
Total Général		90897372		13866617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3848	2299733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82438	1357812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			144162	100875994
Total Général			230449	104533540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160888	14527	3848	171568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	770464	40941	77886	733520
AMORTISSEMENTS Total Général	931352	55468	81734	905088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14008708
Total Provisions pour risques et charges	11000073	3643343	634708	14008708
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				68282968
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1063			1063
Autres provisions pour dépréciation	3426833	1638395	808776	4256452
Total Provisions pour dépréciation	68682086	4809749	951353	72540483
TOTAL GENERAL	79682159	8453093	1586060	86549191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4809749	1040113	
                                            - Exceptionnelles		3643343	545947	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10895920	10894100		
Autres immobilisations financières	481934			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	787941			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4829			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2144982			
T. V. A.	160639			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4889			
Divers				
Groupe et associés	37004768			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7414			
Charges constatées d’avance	214723			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51708037	51224283	483754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	8000000	1500000	6500000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5015254	5015254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11001054	1054	11000000	
Emprunts et dettes financières divers	4943325		4500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	766577	766577		
Personnel et comptes rattachés	428738	428738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339211	339211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228587	228587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124933	124933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	657927	657927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	481711	481711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1341121	1341121		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33328439	10885113	22000000	443326
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1625000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	2351253			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	2282242		2890840	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2141998		2161667	
Personnel extérieur à l’entreprise	67474		141872	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	816974		364999	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1987564		1867678	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5014010		4536216	
Taxe professionnelle	68561		76588	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	187338		84129	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	255899		160717	
Montant de la TVA. collectée	1641711		1793362	
Total TVA. déductible sur biens et services	705070		737496	
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	52