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BILAN CHD NEMOURIENNE GESTION COMPTABLE 2021 Siren 304365463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			1035287	771987
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			95962	148158
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			60898	60210
TOTAL (I)			1192147	980354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			134098	147822
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			1074009	1197079
Autres créances			44186	176047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			284215	634458
Disponibilités			261135	181061
Charges constatées d’avance			41684	49112
TOTAL (II)			1839327	2385579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			3031474	3365933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40320		40320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	124138		124138	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1245297		1255090	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23255		-9793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1433010		1409755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	131267		583540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1192		10968	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85455		123226	
Dettes fiscales et sociales	471261		632087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207176		10666	
Produits constatés d’avance (2)	702112		595691	
TOTAL (IV)	1598464		1956178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3031474		3365933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3362407	3513204
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3362407	3513204
				
Production stockée			-6269	-5115
Production immobilisée				2700
Subventions d’exploitation			9333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227061	123162
Autres produits			3049	905
Total des produits d’exploitation (I)			3595582	3634857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7455	30940
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			861733	886703
Impôts, taxes et versements assimilés			91666	70741
Salaires et traitements			1698616	1646903
Charges sociales			627355	617475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235690	320102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16952	63362
Total des charges d’exploitation (II) 			3539466	3636226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56116	-1369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			315	2125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3784	4042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3469	-1917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52647	-3286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9668		2079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9668		-2079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19725		4429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3595897		3636982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3572643		3646776	
BENEFICE OU PERTE	23254		-9794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		787374		263653
Total Immobilisations corporelles		559955		14441
Total Immobilisations financières		60210		830
Total Général		1407538		278924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1051027
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31050	543345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			142	60898
Total Général			31192	1655270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15387	352		15739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	411797	56969	21382	447383
AMORTISSEMENTS Total Général	427184	57321	21382	463123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	311696	178369	215831	274234
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	311696	178369	215831	274234
TOTAL GENERAL	311696	178369	215831	274234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		178369	215831	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60898		60898	
Clients douteux ou litigieux	335129	335129		
Autres créances clients	1013114	1013114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1850	1850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1301	1301		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13958	13958		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21077	21077		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6000	6000		
Charges constatées d’avance	41684	41684		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1495011	1434113	60898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130786	79417	51369	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85455	85455		
Personnel et comptes rattachés	146454	146454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153181	153181		
Impôts sur les bénéfices	19725	19725		
T.V.A.	123511	123511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28390	28390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	482	482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207176	207176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	702112	702112		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1597272	1545903	51369	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	447679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel